| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.80 | 12.64 | 21.89 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -14.21 | 11.95 | 20.06 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 25 | 38 | 43 |
| 同类基金数量 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.10 | 5.20 | 7.67 | 30.16 | 19.17 | 11.08 | 5.34 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 10.63 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | 1.00 | 5.17 | 7.54 | 28.22 | 17.60 | 9.34 | 5.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 48 | 46 | 76 |
| 同类基金数量 | 997 | 981 | 938 | 792 | 483 | 442 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 12.36% | 14.81% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -6.74% | -7.85% |
下行风险 | 优于98%同类 | 3.45% | 6.79% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 1.67% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | 0.98% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 1.89% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.86% | |
信息比率 | 优于48%同类 | 2.19 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 105.69% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 105.34% | |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.84 | 40.17 | -2.33 |
基础材料 | 7.81 | 9.92 | -2.11 |
可选消费 | 9.10 | 6.84 | 2.27 |
金融服务 | 20.92 | 22.70 | -1.78 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 39.89 | 44.10 | -4.22 |
通信服务 | 0.70 | 1.72 | -1.02 |
能源 | 3.82 | 2.45 | 1.38 |
工业 | 17.75 | 16.30 | 1.45 |
科技 | 17.61 | 23.64 | -6.03 |
防御性 | 22.27 | 15.73 | 6.55 |
必选消费 | 12.97 | 7.84 | 5.12 |
医疗保健 | 6.18 | 5.03 | 1.16 |
公用事业 | 3.13 | 2.86 | 0.27 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.75% | 1.05% | 8 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.35% | 0.63% | 16 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.88% | -0.22% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.56% | -0.96% | 16 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.95% | -0.12% | 12 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 4.47% | -0.19% | 16 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.45% | 0.01% | 4 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 3.04% | 0.07% | 16 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 2.27% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 47.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 111.05 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 012756 | 2022-02-22 | 0.11亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.08% | 1 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 012757 | 2022-02-22 | 0.48亿 | 0.80% | 0.10% | 0.40% | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 2 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金（易方达中证龙头企业指数C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金（易方达中证龙头企业指数C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 6 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-15 | |
| 8 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金（易方达中证龙头企业指数C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 9 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-11 | |
| 10 | 易方达中证龙头企业指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |