| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.93 | 3.77 | 3.23 |
| 同类平均 | 5.34 | 2.60 | 1.54 |
| 基准指数 | 4.24 | 3.24 | -2.23 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.13 | 3.23 | 7.12 | 3.23 |
| 同类平均 | -2.94 | 1.54 | 4.17 | 1.54 |
| 基准指数 | -2.93 | -2.23 | 0.94 | -2.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 38 |
| 同类基金数量 | 391 | 386 | 366 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 53.98 | 64.91 | -10.93 |
基础材料 | 3.52 | 6.86 | -3.34 |
可选消费 | 2.02 | 7.19 | -5.17 |
金融服务 | 47.47 | 49.42 | -1.95 |
房地产 | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
敏感性 | 42.77 | 26.18 | 16.59 |
通信服务 | 1.23 | 3.04 | -1.81 |
能源 | 18.66 | 5.43 | 13.23 |
工业 | 22.88 | 10.17 | 12.71 |
科技 | 0.00 | 7.54 | -7.54 |
防御性 | 3.25 | 8.92 | -5.67 |
必选消费 | 1.79 | 3.89 | -2.10 |
医疗保健 | 0.00 | 2.68 | -2.68 |
公用事业 | 1.46 | 2.35 | -0.89 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.61 |
| 新兴亚洲 | 98.39 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603565 | 中谷物流 | 工业 | 3.59% | 新增 | 1 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 2.79% | 新增 | 1 | |
| 000672 | 上峰水泥 | 基础材料 | 2.62% | 新增 | 1 | |
| 000001 | 平安银行 | 金融服务 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 601825 | 沪农商行 | 金融服务 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 601717 | 中创智领 | 工业 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 600096 | 云天化 | 基础材料 | 2.30% | 新增 | 1 | |
| 600016 | 民生银行 | 金融服务 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 必选消费 | 2.25% | -0.81% | 2 |
189.69 万元
4,171.33 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 易方达中证红利价值ETF 本基金 | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 易方达国证石油天然气ETF | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 未持有 | 未持有 | 23.34 | 未持有 |
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 未持有 | 未持有 | 0.00 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证红利价值ETF | 563700 | 2025-04-16 | 5.80亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.58% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 3 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-02-28 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 5 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 6 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-01-10 | |
| 8 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-08 | |
| 9 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |