华泰柏瑞上证红利ETF联接A
012761
3星
净值 2026-05-26
1.0952
日涨跌幅
-0.06%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
李茜
成立日期
2021-11-15
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
5.82亿
计价货币
人民币
综合费率
0.68%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
0.63
6.63
17.53
-0.13
同类平均
-7.30
1.06
19.31
9.40
业绩比较基准
-2.19
2.58
13.80
-4.84
四分位排名
1
1
3
4
百分位排名
2
2
55
95
同类基金数量
437
458
158
278
业绩比较基准为上证红利指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
2.69
5.89
7.38
14.12
7.36
7.11
9.16
同类平均
1.76
0.09
3.39
16.88
11.28
6.71
3.35
业绩比较基准
2.77
5.96
7.33
9.90
2.73
2.87
9.31
四分位排名
3
3
2
1
百分位排名
54
72
39
4
同类基金数量
396
388
372
311
218
158
386
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2024-12 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于63%同类7.65%6.78%
最大回撤
优于75%同类-6.45%-6.17%
下行风险
优于61%同类3.53%3.26%
晨星风险
优于63%同类0.60%0.49%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于81%同类4.32%
Beta
0.94
R2
0.94
超额收益
优于78%同类4.23%
跟踪误差
优于26%同类1.91%
信息比率
优于51%同类2.21
月度胜率
优于39%同类66.67%
涨势捕获率
优于41%同类109.11%
跌势捕获率
优于80%同类65.34%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.68%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.07%

其它费用(估)
综合费率
18%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.68%
同类平均 1.17%
4.49%
显性费率
27%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
8%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.08%
同类平均 0.42%
2.59%
基金规模
本基金 4.53亿
中位数 2.12亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有394只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.90%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
56.56%
中国中盘
34.97%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.55%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
49.8557.82-7.97
基础材料
8.928.98-0.06
可选消费
8.009.84-1.84
金融服务
32.9338.10-5.16
房地产
0.000.90-0.90
敏感性
48.1923.7124.48
通信服务
0.002.53-2.53
能源
26.815.1421.67
工业
21.3811.1910.19
科技
0.004.85-4.85
防御性
1.9618.47-16.51
必选消费
1.969.52-7.56
医疗保健
0.003.55-3.55
公用事业
0.005.40-5.40
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲1.67
新兴亚洲98.33
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -13.78%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
李茜
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华泰柏瑞上证红利ETF联接A
本基金
10-50 万份未持有50.0 万份未持有
华泰柏瑞上证红利ETF联接C
未持有未持有515.51 份未持有
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF
未持有未持有未持有851.6 万份
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
未持有未持有未持有1,000.3 万份
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-142026-05-140.05001.1063
2026-04-162026-04-160.05001.1184
2026-03-122026-03-120.05001.1687
2026-02-122026-02-120.05001.1085
2026-01-152026-01-150.05001.0695
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
李茜
曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月,任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
固收型
任职稳定
月度胜率中
6.6年
490.10亿
18
前37%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。该基金标的指数为上证红利指数。
投资策略
在正常市场情况下,该基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(一)资产配置策略;(二)目标ETF投资策略;(三)成份股、备选成份股投资策略;(四)存托凭证投资策略;(五)股指期货投资策略;(六)债券投资策略;(七)资产支持证券投资策略;(八)融资及转融通证券出借业务 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
回顾2026年一季度,红利板块表现呈现明显的震荡上行特征,整体在市场风险偏好的提升中演绎了“防御跑赢”的节奏。一季度上证红利全收益指数上涨7.05%。
展望2026年二季度,红利板块的配置价值值得重点关注,短期与中期逻辑均具备坚实支撑。短期维度,2026年后续在政策预期催化下,市场风险偏好或迎来阶段性抬升。中期看,红利策略已从单纯的市场风格偏好,升级为“宏观环境驱动+政策制度护航”的强共振格局。一方面,从当前宏观环境审视,低利率与“资产荒”是支撑红利策略吸引力的基石。近年来,主要国有大行及股份制银行相继下调存款利率,使一年期定期存款利率全面进入“破1%时代”,而十年期国债收益率亦在历史低位徘徊。在此背景下,高股息资产提供了稀缺的确定性现金流回报,成为抵御“资产荒”的天然工具,完美匹配险资的负债端久期和收益要求。
我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.027%,期间日跟踪误差为0.038%,较好地实现了本基金的投资目标。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年一季度,红利板块的配置价值值得重点关注,短期与中期逻辑均具备坚实支撑。短期维度,2026年一季度在政策预期催化下,市场风险偏好或迎来阶段性抬升。而经过2025年四季度的调整后,红利板块估值已逐步回落至合理区间,估值压力得到充分释放,当前已具备明确的逢低配置窗口机遇。中期看,红利策略已从单纯的市场风格偏好,升级为 “宏观环境驱动+政策制度护航” 的强共振格局。从当前宏观环境审视,低利率与“资产荒”是支撑红利策略吸引力的基石。近年来,主要国有大行及股份制银行相继下调存款利率,使一年期定期存款利率全面进入“破1%时代”,而十年期国债收益率亦在历史低位徘徊。在此背景下,高股息资产提供了稀缺的确定性现金流回报,成为抵御“资产荒”的天然工具,完美匹配险资的负债端久期和收益要求。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩比较基准基本一致的投资回报。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
45
基金经理人数
339
管理基金
5160.06亿
非货基规模
-1131.16亿
-20.50%
较上期
近一年规模增长
2017.71亿
91.32%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.97年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
36/161
平均投管年限排名
59/161
平均在职时长排名
62/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2119.54%
4星
4212.01%
3星
443.72%
2星
2964.22%
1星
130.51%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型4013.2266.18%
固收型465.637.68%
混合型680.8011.23%
货币904.1014.91%
其它0.410.01%
0%
35%
70%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
2026-05-13
2
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2026-05-12
3
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
4
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
2026-04-15
5
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2026-04-14
6
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-31
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-03-27
8
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
2026-03-11
9
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
2026-03-10
10
华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书2026年第1号(基金合同和托管协议变更)
2026-03-03