华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A
025937
净值 2026-09-30
0.9028
日涨跌幅
0.64%
晨星分类
香港股票
基金经理
李茜
成立日期
2025-11-13
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.09亿
计价货币
人民币
综合费率
1.32%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
100,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三个月
年度回报
回报%
2026年
一季度
二季度
本基金
-0.69
-13.28
同类平均
-6.50
-8.96
业绩比较基准
0.02
-15.59
业绩比较基准为恒生港股通红利低波动指数收益率(使用估值汇率折算)x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
-1.14
-3.13
-11.13
-4.86
同类平均
-0.88
-2.63
-9.91
-8.85
业绩比较基准
-1.36
-5.63
-13.41
-6.98
四分位排名
—
—
—
2
百分位排名
—
—
—
46
同类基金数量
386
369
326
314
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
2026-08-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
恒生港股通高股息低波动指数
招募说明书基准
恒生港股通红利低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
晨星分类基准
恒生指数
拟合优度-R²
———
Beta系数
———
Alpha %
———
超额收益 %
———
跟踪误差 %
———
信息比率
———

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.32%

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.72%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.72%

其它费用(估)
综合费率
62%
在同类基金的百分位
0.34%
本基金 1.32%
同类平均 1.33%
4.58%
显性费率
20%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 0.72%
2.20%
隐性费率
74%
在同类基金的百分位
0.08%
本基金 0.72%
同类平均 0.62%
3.04%
基金规模
本基金 0.10亿
中位数 1.99亿
当前基金的晨星分类为香港股票 共有380只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销100,000元
个人直销100,000元
机构直销无限制
机构代销100,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.90%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.10%
持有时间 ≥ 30天0.00%

销售机构费率优惠

标准申购费率 1.20%
0申购费率最优惠
2 家
0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、腾讯省 120 元
华泰柏瑞 线上/柜台直销
易方达e钱包有条件免申购费
1折
2 家
0.12%
买 10 万元 实付 120 元
天天基金
腾讯理财通
无折扣标准费率
1 家
1.20%
买 10 万元 实付 1,200 元比天天、腾讯贵 1,080 元
同花顺
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
52.09%
中国中盘
27.02%
中国小盘
2.75%
美国股票
0.00%
发达市场
9.35%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
32.4631.540.91
基础材料
2.368.74-6.38
可选消费
6.115.081.04
金融服务
21.9017.404.50
房地产
2.090.331.76
敏感性
47.8656.80-8.93
通信服务
6.821.705.12
能源
8.792.386.40
工业
29.5015.5413.96
科技
2.7537.17-34.42
防御性
19.6811.668.02
必选消费
6.045.450.59
医疗保健
0.003.72-3.72
公用事业
13.642.4811.15
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲10.26
新兴亚洲89.74
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-06-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
持平
基金经理在管产品内部持有信息
李茜
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF
未持有未持有未持有851.6 万份
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
未持有未持有138.71 份1,000.3 万份
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
未持有0-10 万份5.0 万份未持有
华泰柏瑞上证红利ETF
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞上证红利ETF联接A
10-50 万份未持有49.5 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王深 女
曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月,任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
五年以上
月度胜率中
6.8年
543.01亿
19
前66%
收益能力
前26%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)、非成份股(包括港股通标的股票、主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下,该基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。该基金目标ETF标的指数为恒生港股通高股息低波动指数。
投资策略
在正常市场情况下,该基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、成份股、备选成份股投资策略4、存托凭证投资策略5、衍生品投资策略:(1)股指期货投资策略;(2)股票期权投资策略6、债券投资策略7、资产支持证券投资策略8、融资及转融通证券出借业务投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒生港股通红利低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年,地缘缓和、国际油价大幅回落,叠加市场风险偏好持续回暖,在一次典型的风格再定价与结构性挤压下,红利板块表现呈现明显的震荡下行特征。上半年港股通高股息全收益指数下跌3.46%。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年三季度,红利板块的配置价值值得重点关注,短期与中期逻辑均具备坚实支撑。短期维度,市场波动中枢抬升、扰动因素增多,风格短期或进行再平衡。而经过2026年二季度的调整后,红利板块估值已逐步回落至合理区间,估值压力得到充分释放,当前已具备明确的逢低配置窗口机遇。中期看,红利策略已从单纯的市场风格偏好,升级为 “宏观环境驱动+政策制度护航” 的强共振格局。一方面,从当前宏观环境审视,低利率与“资产荒”是支撑红利策略吸引力的基石。近年来,主要国有大行及股份制银行相继下调存款利率,使一年期定期存款利率全面进入“破1%时代”,而十年期国债收益率亦在历史低位徘徊。在此背景下,高股息资产提供了稀缺的确定性现金流回报,成为抵御“资产荒”的天然工具,完美匹配险资的负债端久期和收益要求。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
44
基金经理人数
354
管理基金
4436.55亿
非货基规模
-2734.04亿
-45.91%
较上期
近一年规模增长
643.75亿
27.34%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.28年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
82.35%
近三年留职率
27/163
平均投管年限排名
60/163
平均在职时长排名
43/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1717.39%
4星
★★
★★
★★
★★
4026.03%
3星
★★
★★
★★
4648.45%
2星
★★
★★
307.28%
1星
★★
190.85%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型2924.2052.70%
固收型589.5310.62%
混合型922.4116.62%
货币1112.1920.04%
其它0.410.01%
0%
30%
60%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2026-09-23
2
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-09-14
3
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书2026年第1号(基金合同和托管协议变更)
2026-09-14
4
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-09-12
5
华泰柏瑞恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-09-12
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称并修改基金合同和托管协议的公告
2026-09-12
7
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告
2026-08-29
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-08-06
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告
2026-07-24
10
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告
2026-07-21