汇添富中证电池主题ETF联接基金C
012863
净值 2026-05-12
0.9176
日涨跌幅
-1.31%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
董瑾
成立日期
2021-08-11
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
33.56亿
计价货币
人民币
综合费率
1.27%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-28.64
-31.12
-1.08
63.30
同类平均
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-28.68
-31.61
-1.68
64.69
业绩比较基准为中证电池主题指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
14.50
17.06
8.36
97.53
39.24
11.53
13.27
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
5.81
业绩比较基准
14.52
17.26
8.89
100.18
39.66
11.48
13.44
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于5%同类40.61%
最大回撤
优于52%同类-14.33%
下行风险
优于62%同类6.49%
晨星风险
优于16%同类20.09%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于63%同类1.79%
Beta
0.95
R2
1.00
超额收益
优于11%同类-2.65%
跟踪误差
优于18%同类2.67%
信息比率
优于11%同类-7.08
月度胜率
优于26%同类41.67%
涨势捕获率
优于18%同类98.67%
跌势捕获率
优于11%同类103.53%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.27%

0.45%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.82%

隐性费率

0.64%

交易成本(估)

0.18%

其它费用(估)
综合费率
61%
在同类基金的百分位
0.28%
本基金 1.27%
同类平均 1.21%
3.58%
显性费率
9%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.45%
同类平均 0.78%
2.20%
隐性费率
88%
在同类基金的百分位
0.04%
本基金 0.82%
同类平均 0.42%
2.16%
基金规模
本基金 25.02亿
中位数 2.22亿
当前基金的晨星分类为行业股票 - 其它 共有568只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
69.14%
中国中盘
24.39%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.11%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
28.0340.17-12.13
基础材料
17.159.927.23
可选消费
10.896.844.05
金融服务
0.0022.70-22.70
房地产
0.000.72-0.72
敏感性
71.1444.1027.04
通信服务
0.001.72-1.72
能源
0.002.45-2.45
工业
67.5016.3051.20
科技
3.6423.64-20.00
防御性
0.8215.73-14.91
必选消费
0.007.84-7.84
医疗保健
0.005.03-5.03
公用事业
0.822.86-2.04
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.07-1.07
新兴亚洲100.0098.931.07
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 919.10%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
董瑾
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇添富中证电池主题ETF联接基金C
本基金
未持有未持有38.6 万份未持有
汇添富中证电池主题ETF联接基金A
未持有10-50 万份359.2 万份未持有
汇添富中证电池主题ETF联接基金D
未持有未持有656.94 份未持有
汇添富沪深300指数(LOF)A
0-10 万份未持有77.7 万份未持有
汇添富沪深300指数(LOF)C
未持有未持有0.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
董瑾
国籍:中国。学历:北京大学西方经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年5月8日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年8月29日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月28日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月23日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至2024年6月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年5月9日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。
权益型
五年以上
月度胜率中
6.4年
247.04亿
19
前57%
收益能力
前62%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标 ETF、标的 指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可 投资于包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板及其他经中国证监 会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包 括国债、金融债券、企业债券、公司债 券、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持债 券、政府支持机构债券、地方政府债券、 可交换债券、可转换债券(分离交易可 转债)等)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款(包括定期存款、协 议存款及其他银行存款)、货币市场工 具、金融衍生工具(包括股指期货、国债 期货、股票期权等)以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基 金将根据法律法规的规定参与融资及转 融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:该基金投 资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净 值的 90%,每个交易日日终在扣除股指 期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例合计不低于 基金资产净值的 5%,其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品 种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的 投资比例。
投资策略
该基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。该基金的投资策略主要包括:资产配置策略、目标ETF的投资策略、成份股/备选成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、期权投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证电池主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,A股市场在外部不确定性明显上升与国内经济延续修复的双重影响下,整体呈现震荡调整、结构分化的运行特征。一季度,中东地缘冲突显著升级,霍尔木兹海峡运输受阻,国际原油价格快速上行,3月布伦特原油盘中一度升至116.89美元/桶,全球通胀预期与风险溢价同步抬升。与此同时,美联储3月议息会议维持联邦基金利率目标区间在3.50%至3.75%不变,海外流动性环境边际趋紧,全球权益市场普遍承压。受此影响,A股风险偏好阶段性回落,但在国内政策托底与基本面支撑下,整体表现仍体现出一定韧性。 国内方面,宏观经济延续稳中向好态势,前期政策效应逐步显现,实体经济运行总体平稳。2026年1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,社会消费品零售总额同比增长2.8%,规模以上工业企业利润同比增长15.2%;3月制造业PMI回升至50.4%,重新回到扩张区间,反映出春节因素消退后,企业生产经营活动加快恢复,市场需求与景气水平边际改善。货币政策继续保持适度宽松取向,强调加强逆周期和跨周期调节,社会融资成本维持在历史较低水平,为资本市场平稳运行提供了有力支持。 从市场结构看,2026年一季度A股由此前的估值修复逐步转向业绩与基本面验证,资金配置更趋审慎,市场主线由普涨转向结构性演绎。受地缘冲突、通胀预期抬升及全球大宗商品价格波动影响,资源能源、高股息和防御性板块相对占优;同时,围绕科技自立自强和“新质生产力”的相关方向仍维持较高关注度。总体来看,2026年一季度A股市场在外部冲击中完成了新一轮风险定价,短期波动有所加大。 本基金跟踪中证电池主题指数,中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本,以反映电池主题上市公司证券的整体表现。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,随着宏观经济复苏的基础更加牢固,企业盈利周期的上行将接力估值修复,成为驱动市场的核心力量。流动性方面,在美联储降息周期与国内稳健货币政策的共振下,市场流动性将保持充裕,且资金性质将更加长线化、机构化,为权益资产提供持续的增量资金。 产业层面,“新质生产力”的演绎将从概念导入迈向产业落地深水区,科技成长仍是贯穿全年的最强音。随着人工智能从云端向端侧加速渗透,算力基础设施与应用场景将迎来新一轮爆发;商业航天与卫星互联网作为高端制造的新名片,有望在政策护航下开启商业化元年;生物医药与创新药板块在经历漫长的调整后,将在国际化突破与投融资环境改善的双重利好下迎来价值回归。与此同时,新能源等前期赛道在完成产能出清与格局优化后,亦存在显著的困境反转机会。2026年的产业投资将更加注重技术落地的确定性与供需格局的改善。 全球视野下,2026年将是人民币资产在全球资产配置中地位显著提升的一年。在全球经济增速放缓与地缘政治复杂化的背景下,中国经济的稳定性与产业链的完整性将成为稀缺的避险属性。随着美元指数的趋势性回落,新兴市场货币压力缓解,外资回流趋势将更加明确。尽管外部环境仍存变数,但在国内内需扩容与产业升级的确定性趋势下,中国资产有望继续延续较好的表现。
相关基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
99
基金经理人数
803
管理基金
6501.88亿
非货基规模
970.69亿
19.80%
较上期
近一年规模增长
1613.24亿
32.67%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.74年
平均投管年限
3.17年
平均在职时长
84.51%
近三年留职率
47/161
平均投管年限排名
48/161
平均在职时长排名
31/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2412.11%
4星
8727.91%
3星
14840.93%
2星
8616.71%
1星
252.34%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1788.4615.90%
固收型2816.3125.04%
混合型1826.3316.24%
货币4746.5142.20%
其它70.770.63%
0%
25%
50%
电话
400-888-9918
传真
021-28932998
地址
上海市黄浦区外马路728号
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2026-05-06
2
汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告
2026-04-01
4
汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告
2026-01-23
5
汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告
2025-12-24
6
汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第3季度报告
2025-10-29
7
汇添富基金管理股份有限公司关于代为履行基金经理职责的公告
2025-09-26
8
汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告
2025-08-29
9
汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告
2025-07-21
10
汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告
2025-07-15