| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.15 | -7.89 | 13.11 | 10.96 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -17.14 | -8.72 | 13.21 | 10.02 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 22 | 30 | 75 | 98 |
| 同类基金数量 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.37 | -0.18 | 4.02 | 22.24 | 11.00 | 4.53 | 3.99 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 6.42 | 0.06 | 4.41 | 21.21 | 10.51 | 3.96 | 4.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 93 | 90 | 74 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 14.46% | 14.76% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -9.56% | -7.85% |
下行风险 | 优于7%同类 | 8.93% | 6.79% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 2.40% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | 0.55% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于20%同类 | 1.03% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 0.97% | |
信息比率 | 优于27%同类 | 1.06 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 103.59% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 102.11% | |
1.45%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.71 | 40.17 | -0.46 |
基础材料 | 13.19 | 9.92 | 3.27 |
可选消费 | 6.22 | 6.84 | -0.62 |
金融服务 | 18.65 | 22.70 | -4.04 |
房地产 | 1.65 | 0.72 | 0.93 |
敏感性 | 46.55 | 44.10 | 2.45 |
通信服务 | 1.23 | 1.72 | -0.48 |
能源 | 5.65 | 2.45 | 3.21 |
工业 | 18.08 | 16.30 | 1.78 |
科技 | 21.58 | 23.64 | -2.06 |
防御性 | 13.74 | 15.73 | -1.99 |
必选消费 | 3.51 | 7.84 | -4.33 |
医疗保健 | 2.73 | 5.03 | -2.30 |
公用事业 | 7.49 | 2.86 | 4.63 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.15% | 0.31% | 19 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 3.10% | 0.36% | 19 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 3.05% | 0.31% | 19 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 2.92% | 0.28% | 25 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.85% | 0.03% | 19 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.78% | -0.03% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.75% | -0.33% | 14 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 2.72% | -0.11% | 5 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 2.17% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 502006 | 2015-06-15 | 0.57亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.36% | 1 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 012873 | 2021-07-19 | 0.03亿 | 1.00% | 0.20% | 0.25% | 1.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）（易方达中证国有企业改革指数（LOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 10 | 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2025-12-31 |