| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.28 | -0.26 | 9.32 | 5.35 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 0.97 | 3.03 | 8.60 | 2.53 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 8 | 44 | 10 | 54 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.43 | 1.04 | 3.70 | 4.61 | 5.07 | 0.76 |
| 同类平均 | -0.06 | -0.21 | 2.62 | 7.78 | 5.80 | 4.14 | 2.16 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | 1.33 | 2.16 | 3.95 | 4.95 | 4.81 | 2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 61 | 42 | 71 |
| 同类基金数量 | 345 | 333 | 305 | 291 | 276 | 220 | 325 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 1.48% | 4.29% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -1.22% | -2.66% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.70% | 2.25% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.02% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 0.66% | |
Beta | — | 0.29 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -4.08% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 3.14% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -12.81 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 36.20% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | 3.72% | |
0.65%
显性费率0.55%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.55% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 8.35% | 21.38% |
债券 | 77.03% | 72.52% |
现金 | 0.40% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 14.21% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 2.06% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 2.00% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 1.51% |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 1.36% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 1.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 292.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 2021-07-21 | 160.65亿 | 0.55% | 0.10% | — | 0.73% | 1 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 2021-07-21 | 13.72亿 | 0.55% | 0.10% | 0.35% | 1.08% | 1 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 019697 | 2024-02-26 | 1.02亿 | 0.55% | 0.10% | — | 0.73% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年7月18日更新) | 2025-07-18 |