| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.22 | -5.85 | 5.16 |
| 同类平均 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 43 | 81 | 79 |
| 同类基金数量 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.25 | 2.66 | -4.35 | 0.15 | 5.84 | -2.70 | 0.28 |
| 同类平均 | 4.37 | -0.87 | 0.06 | 11.75 | 23.19 | 9.17 | 7.30 |
| 业绩比较基准 | 0.63 | -2.74 | -0.08 | 3.01 | 12.36 | 6.27 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 81 | 90 | 69 |
| 同类基金数量 | 397 | 397 | 397 | 394 | 371 | 350 | 395 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 13.31% | 17.11% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -13.30% | -9.70% |
下行风险 | 优于71%同类 | 7.75% | 11.43% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 1.51% | 3.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | -0.16 | 0.67 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 0.01 | 1.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.02 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证养老产业指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.22 | 0.20 |
Beta系数 | 1.11 | -0.73 | -0.55 |
Alpha % | 12.81 | 1.46 | 2.22 |
超额收益 % | 10.40 | -2.86 | -4.81 |
跟踪误差 % | 4.10 | 18.85 | 20.68 |
信息比率 | 2.54 | -53.88 | -99.49 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 74.67% | 66.94% |
债券 | 0.00% | 14.72% |
现金 | 22.82% | 47.17% |
商品 | 0.00% | 0.18% |
其他 | 2.51% | -29.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.64 | 31.54 | 13.09 |
基础材料 | 19.24 | 8.74 | 10.51 |
可选消费 | 20.32 | 5.08 | 15.24 |
金融服务 | 5.08 | 17.40 | -12.32 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 46.73 | 56.80 | -10.07 |
通信服务 | 3.99 | 1.70 | 2.29 |
能源 | 7.18 | 2.38 | 4.79 |
工业 | 23.59 | 15.54 | 8.04 |
科技 | 11.98 | 37.17 | -25.19 |
防御性 | 8.64 | 11.66 | -3.02 |
必选消费 | 4.99 | 5.45 | -0.46 |
医疗保健 | 3.65 | 3.72 | -0.08 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600060 | 海信视像 | 科技 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 300203 | 聚光科技 | 科技 | 4.32% | 0.63% | 2 | |
| 603558 | 健盛集团 | 可选消费 | 4.04% | -0.25% | 3 | |
| 601816 | 京沪高铁 | 工业 | 3.95% | 0.43% | 2 | |
| 605183 | 确成股份 | 基础材料 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 301039 | 中集车辆 | 工业 | 3.91% | 0.20% | 2 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 3.79% | 0.16% | 2 | |
| 600282 | 南钢股份 | 基础材料 | 3.77% | 新增 | 1 | |
| 603529 | 爱玛科技 | 可选消费 | 3.77% | 0.14% | 3 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 3.76% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 26.44 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 003333 | 2016-12-21 | 0.21亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.80% | 1 |
| 泰信智选成长灵活配置混合C | 013266 | 2022-09-16 | 0.01亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-20 | |
| 3 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 泰信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-22 | |
| 5 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-11 | |
| 8 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金（泰信智选成长灵活配置混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-11 | |
| 9 | 泰信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 10 | 泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-02-12 |