| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.40 | 6.00 | 1.08 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.67 | 10.13 | 3.29 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 32 | 41 | 93 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.20 | -1.42 | -1.33 | -0.59 | 1.63 | 2.02 | -1.33 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 2.61 | 2.77 | 4.66 | 6.05 | 5.41 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 94 | 79 | 90 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 1.85% | 4.31% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -2.25% | -2.64% |
下行风险 | 优于69%同类 | 1.65% | 2.28% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.03% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -0.71% | |
Beta | — | 0.36 | |
R2 | — | 0.34 | |
超额收益 | 优于18%同类 | -2.91% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 1.65% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -4.80 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 44.13% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 81.24% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.96% | 20.23% |
债券 | 74.01% | 73.43% |
现金 | 4.28% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 11.75% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019672 | 22国债07 | 44.56% |
| 250211 | 25国开11 | 22.19% |
| 250215 | 25国开15 | 14.47% |
| 019785 | 25国债13 | 7.40% |
| 019743 | 24国债11 | 3.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 98.71 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 965.44 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 4 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-01 | |
| 5 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-01 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金托管协议 | 2026-05-01 | |
| 8 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 |