天弘安康颐利混合E
022296
净值 2026-10-23
1.0633
日涨跌幅
0.10%
晨星分类
保守混合
基金经理
贺剑、宛茹雪
成立日期
2024-10-30
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.14亿
计价货币
人民币
综合费率
1.13%
基金类型
混合型
换手率
13%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.06 |
| 同类平均 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.29 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 94 |
| 同类基金数量 | 1457 |
业绩比较基准为中证全债指数收益率x90.0% + 沪深300指数收益率x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | 1.17 | -0.26 | 0.32 | -0.17 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.28 | -0.30 | 2.31 | 2.85 | 2.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 75 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1389 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 2.21% | 4.86% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -2.25% | -2.64% |
下行风险 | 优于78%同类 | 1.64% | 3.32% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.04% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | -0.14 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 0.14 | 0.72 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.46 | 0.27 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证1000价值指数×10% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.01 | 0.03 |
Beta系数 | 0.93 | 0.10 | -0.05 |
Alpha % | -2.52 | -0.93 | -0.75 |
超额收益 % | -2.67 | -2.53 | -0.61 |
跟踪误差 % | 0.79 | 2.90 | 8.28 |
信息比率 | -2.10 | -7.33 | -5.08 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
58.53%78.02%
较混合型基金平均 -19.49%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.13%
0.81%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折E份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- E份额
- F份额
1–1095 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、腾讯等省 80 元
天弘基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
4 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
腾讯理财通
盈米且慢
好买基金无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比蚂蚁、腾讯等贵 720 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
5.51%
中国中盘
2.09%
中国小盘
0.10%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
96.13%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019672 | 22国债07 | 44.56% |
| 250211 | 25国开11 | 22.19% |
| 250215 | 25国开15 | 14.47% |
| 019785 | 25国债13 | 7.40% |
| 019743 | 24国债11 | 3.84% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 965.44 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 98.71 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王郧 男
金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理，2020年5月加盟本公司。
主动型
任职稳定
近三年规模有所减少
持股P/B低
近三年回撤控制能力较强
6.3年
70.82亿
8
前81%
收益能力
前37%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的理财工具。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，该基金的投资范围会做相应调整。
投资策略
该基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。主要投资策略包括：资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾上半年，一季度全球制造业PMI景气度上行、美伊冲突推升涨价预期，国内经济开局良好、起步有力；二季度美伊谈判反复、通胀担忧缓和，国内经济分化明显，出口延续强势，内需超预期走弱。 报告期内，股票综合指数呈现震荡走势，而内部出现极致的分化，科技相关的资产不断新高、价值红利类的资产持续承压；债市收益率年初上行，但在流动性宽松和机构配置需求的支撑下，收益率缓慢震荡向下、曲线陡峭化。 运作期内，权益部分投资自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司股票，总体仓位二季度有所降低，债券部分维持中性操作。
基金经理展望
2026年中报
往后看，关注出口表现的韧性以及财政发力的节奏。权益部分继续参与自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司股票，为投资人谋求长期稳健的回报。纯债部分延续票息+策略的模式增强收益，基于对宏观政策的判断和资产之间的相对价值变化，积极运用杠杆、久期、品种轮动等工具，灵活调整增厚组合收益。
基金公司
天弘基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
58
基金经理人数
563
管理基金
4665.15亿
非货基规模
546.50亿
14.76%
近一年规模增长
1543.88亿
53.38%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.01年
平均投管年限
2.50年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
79/163
平均投管年限排名
96/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐利混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 天弘基金管理有限公司关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基金流动性服务商的公告 | 2026-09-17 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘安康颐利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-09-11 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘安康颐利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-09-10 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘安康颐利混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-09-09 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 7 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 10 | 天弘安康颐利混合型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 |