| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.42 | 0.45 | 1.78 | 2.51 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.55 | -0.70 | 7.44 | 2.70 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 11 | 37 | 87 | 80 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.12 | -0.61 | -0.61 | 0.09 | 1.42 | 1.34 | -0.58 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.95 | -1.13 | 0.73 | 0.06 | 2.16 | 3.21 | 0.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 90 | 89 | 79 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 1.58% | 4.86% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -1.97% | -2.64% |
下行风险 | 优于84%同类 | 1.35% | 3.32% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | -0.13 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.04 | 0.72 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | 0.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%+中证2000全收益指数×5% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.34 | 0.61 |
Beta系数 | 0.82 | 0.35 | 0.16 |
Alpha % | -3.17 | -0.65 | -1.01 |
超额收益 % | -3.67 | 0.02 | -0.85 |
跟踪误差 % | 0.90 | 2.13 | 6.47 |
信息比率 | -3.31 | 0.01 | -5.48 |
0.51%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 14.60% |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 13.60% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 11.79% |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 10.21% |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 10.20% |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债债券C | 9.66% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 3.75% |
| 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 3.18% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 3.12% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2.11% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 13.6 万份 | 382.4 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 013337 | 2021-12-08 | 0.18亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.79% | 1 |
| 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 013338 | 2021-12-08 | 1.71亿 | 0.40% | 0.10% | 0.01% | 0.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 2 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 7 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2026年6月)招募说明书(更新) | 2026-06-26 | |
| 8 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 9 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-20 | |
| 10 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 |