富荣信息技术混合A
013345
净值 2026-10-23
0.9241
日涨跌幅
-0.05%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
李延峥
成立日期
2021-10-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
7.02亿
计价货币
人民币
综合费率
4.08%
基金类型
混合型
换手率
1726%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浙商银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -31.80 | 13.26 | 14.82 | 6.61 |
| 同类平均 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -24.20 | 3.32 | 16.22 | 27.52 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 53 | 13 | 31 | 98 |
| 同类基金数量 | 35 | 94 | 147 | 314 |
业绩比较基准为中证全指信息技术指数收益率x88.0% + 中债-综合全价(1-3年)指数收益率x12.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.15 | -34.80 | 13.93 | 6.54 | 16.93 | 12.03 | 16.16 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 24.86 | 23.22 |
| 业绩比较基准 | -7.86 | -23.53 | 14.86 | 5.34 | 24.06 | 17.37 | 10.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 81 | 81 | 57 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 412 | 366 | 476 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 69.55% | 47.91% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -38.67% | -29.08% |
下行风险 | 优于13%同类 | 39.80% | 29.95% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 38.28% | 25.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | 0.39 | 0.60 |
卡玛比率 | 优于32%同类 | 0.17 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于36%同类 | 0.68 | 0.96 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 中证全指信息技术指数收益率×88%＋中债-综合全价(1-3年)指数收益率×12% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
Beta系数 | 1.09 | 1.43 | 0.99 |
Alpha % | -3.28 | -5.73 | -7.26 |
超额收益 % | -5.91 | -5.36 | -12.09 |
跟踪误差 % | 24.19 | 27.54 | 25.31 |
信息比率 | -142.99 | -147.54 | -306.03 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
49.81%78.02%
较混合型基金平均 -28.21%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 4.08%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.68%
隐性费率2.67%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有433只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
富荣基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
63.21%
中国中盘
31.61%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.59%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.02 | 2.16 | -2.14 |
基础材料 | 0.01 | 1.51 | -1.50 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.83 | 97.84 | -1.01 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.04 | 2.25 | 3.79 |
科技 | 90.79 | 95.59 | -4.80 |
防御性 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
必选消费 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 7.34% | 2.27% | 2 | |
| 301396 | 宏景科技 | 科技 | 7.17% | 2.74% | 2 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 6.91% | -0.44% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.82% | -0.08% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.78% | -0.15% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 6.72% | 1.72% | 2 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 6.63% | 新增 | 1 | |
| 001339 | 智微智能 | 科技 | 6.58% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 6.56% | 新增 | 1 | |
| 301248 | 杰创智能 | 科技 | 6.15% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李延峥 男
西南财经大学金融学硕士，持有基金从业资格证书，中国国籍。2017年进入富荣基金管理有限公司，历任富荣基金管理有限公司研究部TMT研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有较低
大盘成长
近三年波动高
5.3年
7.02亿
1
前33%
收益能力
前99%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于信息技术主题相关的优质企业，该基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，该基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于信息技术主题证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置；2、信息技术主题的界定：指主要投资于提供信息产品或信息服务的行业，以及传统行业中利用信息技术手段实现产品升级的公司；3、个股精选策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略：（1）资产配置策略（2）利率类品种投资策略（3）信用债投资策略（4）可转换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略（2）国债期货投资策略（3）股票期权投资策略；8、参与融资业务投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证全指信息技术指数收益率×88%＋中债-综合全价(1-3年)指数收益率×12%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，科技板块股价表现整体呈现出震荡向上，趋势上行的态势。随着AI需求的不断外溢，产业越来越多的环节出现短缺与涨价，AI带动科技板块走出了一轮趋势性上涨行情。从各指数表现而言，科技板块表现领先，其中全指信息指数在2026年1月1日~6月30日的区间涨跌幅为+65.93%，上证指数区间涨跌幅+3.16%，沪深300区间涨跌幅+7.55%，科创50区间涨跌幅+64.25%。在2026年上半年期间，基于对产业趋势的方向以及业绩兑现度的观察，我们对组合进行了较大程度的调整，将关注重点从AI应用切换至国产算力相关领域。投资框架上我们仍然按照确立的方向去布局，买处于产业周期早中期，有终局空间业绩趋势向上的公司。
基金经理展望
2026年中报
AI产业依然是我们的核心配置方向，但经历自2023年初ChatGPT引爆的三年半产业浪潮后，挖掘非共识机会的难度在显著增加，我们正以更审慎的视角审视我们的投资组合。一季度，产业层面出现了两个具有深远意义的拐点：一是以OpenClaw为代表的Agent范式加速落地，AI从对话交互走向自主任务闭环，单次任务中数十轮的代码迭代与API调用，使tokens消耗呈指数级增长，对算力形成持续且更具弹性的需求牵引，海外的头部模型厂商收入实现了阶跃式增长。二是国产模型凭借成本与能力的综合性价比优势，在一季度迎来收入放量的“元年”，Minimax、Kimi、Glm等模型在Openrouter等平台的调用量指数级攀升，表明在Agent时代对成本高度敏感的应用场景中，国产方案的竞争力正被快速验证。这两重驱动交汇，有望推动国产算力需求从预期走向实质性跃升，2026年或成为国内AI产业从“跟跑追赶”转向“自主加速”的关键转折。 我们也清醒地认识到，随着大模型能力以及产业景气度的快速提升，AI投资逻辑正日益“显性化”，围绕AI需求的配置已成为广泛共识，共识的集中带来定价效率的急剧提升，也令挖掘非共识机会的难度显著增加。与此同时，快速上行周期中，部分标的的估值扩张与业绩释放节奏存在阶段性错配，隐含波动率抬升，这对我们的研究深度和组合管理提出了更高要求。因此，我们的选股思路会更聚焦：优选未来1~2年内业绩具备“非线性增长”潜力的细分龙头，强调业绩的实际增长而非远期空间叙事，尤其关注国产算力链条中受益于Agent交互与模型放量的环节。我们将在波动中保持耐心，在共识中保持独立，力求在产业加速与估值波动的交织中，力争为组合构建可持续的超额收益。
基金公司
富荣基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
13
基金经理人数
32
管理基金
137.45亿
非货基规模
7.81亿
6.88%
近一年规模增长
-14.06亿
-15.92%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
1.85年
平均投管年限
1.54年
平均在职时长
30.00%
近三年留职率
146/163
平均投管年限排名
139/163
平均在职时长排名
140/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富荣信息技术混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 富荣信息技术混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构、开通基金定期定额投资和基金转换业务并参加优惠活动的公告 | 2026-09-14 | |
| 4 | 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构、开通基金定期定额投资和基金转换业务并参加优惠活动的公告 | 2026-09-14 | |
| 5 | 富荣信息技术混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-09 | |
| 6 | 富荣信息技术混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-09 | |
| 7 | 富荣信息技术混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 富荣信息技术混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 9 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 10 | 富荣信息技术混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |