| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -32.07 | 12.80 | 14.37 | 6.19 |
| 同类平均 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | -24.20 | 3.32 | 16.22 | 27.52 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 56 | 14 | 34 | 99 |
| 同类基金数量 | 35 | 94 | 147 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.41 | -0.31 | 13.41 | 20.10 | 35.37 | 18.02 | 34.95 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 | 19.57 | 39.56 | 59.49 | 25.90 | 32.59 |
| 业绩比较基准 | 5.86 | -3.16 | 11.81 | 22.56 | 39.18 | 19.31 | 19.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 75 | 71 | 46 |
| 同类基金数量 | 424 | 412 | 386 | 347 | 313 | 264 | 373 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 67.50% | 46.95% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -38.69% | -29.08% |
下行风险 | 优于19%同类 | 37.33% | 29.08% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 41.84% | 29.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 0.56 | 0.92 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 0.52 | 1.36 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 1.02 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 中证全指信息技术指数收益率×88%＋中债-综合全价(1-3年)指数收益率×12% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.73 | 0.71 |
Beta系数 | 1.07 | 1.40 | 0.97 |
Alpha % | 0.08 | -2.62 | -3.25 |
超额收益 % | -2.20 | -1.31 | -8.07 |
跟踪误差 % | 24.08 | 27.37 | 25.48 |
信息比率 | -52.90 | -35.86 | -205.66 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.68%
隐性费率2.67%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.02 | 2.16 | -2.14 |
基础材料 | 0.01 | 1.51 | -1.50 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.83 | 97.84 | -1.01 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.04 | 2.25 | 3.79 |
科技 | 90.79 | 95.59 | -4.80 |
防御性 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
必选消费 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 7.34% | 2.27% | 2 | |
| 301396 | 宏景科技 | 科技 | 7.17% | 2.74% | 2 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 6.91% | -0.44% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.82% | -0.08% | 3 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.78% | -0.15% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 6.72% | 1.72% | 2 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 6.63% | 新增 | 1 | |
| 001339 | 智微智能 | 科技 | 6.58% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 6.56% | 新增 | 1 | |
| 301248 | 杰创智能 | 科技 | 6.15% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增销售机构、开通基金定期定额投资和基金转换业务并参加优惠活动的公告 | 2026-09-14 | |
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