| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.88 | 3.36 | 5.21 | -2.73 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 1.89 | 4.51 | -1.40 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 14 | 49 | 30 | 100 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.12 | 1.16 | 0.98 | 0.15 | 1.57 | 1.71 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 0.32 | 0.97 | 0.68 | 0.83 | 1.48 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 99 | 97 | 54 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 2.44% | 0.60% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -2.15% | -0.31% |
下行风险 | 优于1%同类 | 1.81% | 0.27% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.05% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.02 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于2%同类 | 0.46 | 6.85 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.05 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.60 | 0.56 |
Beta系数 | 1.39 | 1.09 | 0.92 |
Alpha % | -2.50 | 0.07 | -2.21 |
超额收益 % | -1.70 | 0.09 | -2.51 |
跟踪误差 % | 1.32 | 1.42 | 1.49 |
信息比率 | -2.24 | 0.07 | -3.74 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 332580019 | 25青岛银行科创债01 | 9.08% |
| 332580014 | 25桂林银行科创债01 | 9.08% |
| 212580021 | 25湖南银行债01 | 9.07% |
| 2520056 | 25贵阳银行科创债 | 9.06% |
| 212580038 | 25赣州银行小微债01 | 9.05% |
| 268911 | 26皖交A1 | 2.96% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 11 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 43.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 709 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 43.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.4970 | 1.0059 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.1800 | 1.0541 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.3000 | 1.0496 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.2500 | 1.0437 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-21 | |
| 6 | 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金（方正富邦稳裕纯债C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-05-21 | |
| 7 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 8 | 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |