| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.55 | -8.94 | 3.99 | 23.61 |
| 同类平均 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -15.70 | -7.43 | 13.42 | 13.43 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 2 | 63 | 40 | 83 |
| 同类基金数量 | 1290 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.87 | 4.23 | -7.38 | 8.32 | 17.45 | 7.63 | 4.25 | 2.91 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 0.69 | -3.78 | -0.62 | 3.20 | 14.55 | 6.66 | 0.74 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 89 | 73 | 41 | 67 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 21.62% | 30.19% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -19.03% | -19.49% |
下行风险 | 优于85%同类 | 13.64% | 20.42% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 4.47% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于39%同类 | 0.42 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于45%同类 | 0.44 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 0.66 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000价值指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数收益率×25% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.27 | 0.19 |
Beta系数 | 0.90 | 0.68 | 0.28 |
Alpha % | 4.91 | 3.51 | 3.56 |
超额收益 % | 4.78 | 0.96 | -5.61 |
跟踪误差 % | 7.52 | 15.40 | 24.99 |
信息比率 | 0.64 | 0.06 | -140.20 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.01 | 27.19 | 27.82 |
基础材料 | 42.22 | 15.96 | 26.26 |
可选消费 | 7.38 | 5.48 | 1.90 |
金融服务 | 2.86 | 5.30 | -2.43 |
房地产 | 2.54 | 0.45 | 2.10 |
敏感性 | 26.70 | 62.38 | -35.68 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -1.99 |
能源 | 2.83 | 1.73 | 1.10 |
工业 | 22.09 | 17.97 | 4.11 |
科技 | 1.78 | 40.67 | -38.89 |
防御性 | 18.29 | 10.41 | 7.89 |
必选消费 | 11.51 | 1.86 | 9.65 |
医疗保健 | 6.78 | 6.54 | 0.24 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 99.99 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301035 | 润丰股份 | 基础材料 | 10.12% | 0.76% | 20 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 4.54% | 1.56% | 2 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 4.18% | -0.78% | 4 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 3.32% | -1.89% | 4 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 2.59% | 0.26% | 3 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 2.52% | 0.29% | 3 | |
| 600166 | 福田汽车 | 可选消费 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 300012 | 华测检测 | 工业 | 2.06% | 新增 | 1 | |
| 002043 | 兔宝宝 | 基础材料 | 1.89% | -0.28% | 4 | |
| 601038 | 一拖股份 | 工业 | 1.77% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 109.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 502.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 95.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 163.4 万份 | 10,001.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF) | 1,301,709 | 0.10 | 2026-06-30 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 537,607 | 0.15 | 2026-06-30 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起（FOF） | 531,798 | 0.85 | 2026-06-30 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 188,366 | 0.33 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2.8300 | 4.4642 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-26 |