| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.59 | 26.67 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.83 | 12.25 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.00 | -2.13 | 8.01 | 30.94 | 15.48 | 7.10 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.53 | 2.09 | 3.13 | 19.27 | 13.93 | 3.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 13.15% | 20.13% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -7.16% | -10.64% |
下行风险 | 优于81%同类 | 7.00% | 9.53% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 2.05% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 8.99% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 1.93% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 8.40% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.23 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 80.21% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 29.89% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 77.81% | 87.57% |
债券 | 0.07% | 1.59% |
现金 | 21.16% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.96% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.95 | 40.17 | 15.78 |
基础材料 | 40.09 | 9.92 | 30.17 |
可选消费 | 9.37 | 6.84 | 2.54 |
金融服务 | 3.87 | 22.70 | -18.82 |
房地产 | 2.61 | 0.72 | 1.90 |
敏感性 | 30.09 | 44.10 | -14.01 |
通信服务 | 0.64 | 1.72 | -1.08 |
能源 | 0.43 | 2.45 | -2.02 |
工业 | 24.91 | 16.30 | 8.61 |
科技 | 4.12 | 23.64 | -19.52 |
防御性 | 13.96 | 15.73 | -1.77 |
必选消费 | 4.29 | 7.84 | -3.56 |
医疗保健 | 6.09 | 5.03 | 1.07 |
公用事业 | 3.58 | 2.86 | 0.72 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.23 |
| 新兴亚洲 | 97.77 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301035 | 润丰股份 | 基础材料 | 9.29% | 0.82% | 10 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 5.20% | 0.68% | 3 | |
| 002271 | 东方雨虹 | 基础材料 | 5.09% | 0.84% | 3 | |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 603737 | 三棵树 | 基础材料 | 2.03% | -0.47% | 2 | |
| 002043 | 兔宝宝 | 基础材料 | 1.98% | -0.23% | 3 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 1.96% | -0.20% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 1.89% | 新增 | 1 | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 基础材料 | 1.68% | 新增 | 1 | |
| 02648 | 安井食品 | 必选消费 | 1.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 160.4 万份 | 10,001.3 万份 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 654.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 188.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 190.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 019401 | 2023-10-27 | 23.78亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于暂停旗下基金在中国农业银行股份有限公司办理定期定额赎回业务的公告 | 2025-12-15 | |
| 6 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理相关销售业务的公告 | 2025-11-14 | |
| 7 | 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-10 | |
| 9 | 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-10 | |
| 10 | 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |