博时凤凰领航混合A
013450
净值 2026-09-30
0.8964
日涨跌幅
0.18%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
李喆
成立日期
2021-09-22
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
13.01亿
计价货币
人民币
综合费率
1.71%
基金类型
混合型
换手率
116%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浙商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.09 | -15.34 | -0.21 | 32.23 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -17.49 | -12.47 | 8.00 | 20.13 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 40 | 52 | 69 | 52 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
业绩比较基准为中证浙江100指数收益率x65.0% + 中债综合财富（总值）指数收益率x20.0% + 中证港股通综合指数（CNY）收益率x15.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.20 | -5.79 | -1.29 | 11.50 | 22.30 | 9.99 | 6.24 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.74 | -2.09 | -6.17 | 3.90 | 19.15 | 6.57 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 68 | 53 | 59 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 37.10% | 30.67% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -25.34% | -19.88% |
下行风险 | 优于45%同类 | 25.92% | 20.88% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 15.23% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.45 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.45 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 0.64 | 1.05 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证浙江100指数收益率×65%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.65 | 0.73 |
Beta系数 | 1.02 | 1.19 | 0.89 |
Alpha % | -4.53 | 3.85 | 2.84 |
超额收益 % | -5.48 | 3.41 | 1.33 |
跟踪误差 % | 9.70 | 15.85 | 14.00 |
信息比率 | -53.15 | 0.22 | 0.10 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.79%78.02%
较混合型基金平均 +21.77%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.71%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米、中欧省 150 元
博时基金 线上/柜台直销 1折
2 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
盈米且慢
中欧财富无折扣标准费率
4 家1.50%
买 10 万元 实付 1,500 元比盈米、中欧贵 1,350 元
天天基金
招商银行
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
66.37%
中国中盘
24.92%
中国小盘
0.90%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.06%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.77 | 18.02 | 15.75 |
基础材料 | 13.46 | 7.89 | 5.57 |
可选消费 | 10.37 | 3.52 | 6.85 |
金融服务 | 9.94 | 6.61 | 3.34 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 65.19 | 70.37 | -5.18 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 3.14 | 0.00 | 3.14 |
工业 | 9.02 | 17.44 | -8.43 |
科技 | 53.04 | 51.97 | 1.07 |
防御性 | 1.03 | 11.61 | -10.58 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.98 | 4.24 | -3.27 |
公用事业 | 0.06 | 0.12 | -0.07 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 9.77% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 9.57% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.77% | 3.75% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.49% | 2.51% | 5 | |
| 002273 | 水晶光电 | 科技 | 5.71% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 5.38% | 2.81% | 2 | |
| 688127 | 蓝特光学 | 科技 | 4.76% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 4.73% | -0.91% | 3 | |
| 600114 | 东睦股份 | 可选消费 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 2.90% | -0.25% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李喆 男
2014-2015 汇川技术有限责任公司/研发工程师2015-2017 中投证券/分析师2017-至今 博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时工业4.0主题股票型证券投资基金、博时先进制造混合型证券投资基金的基金经理。现任博时逆向投资混合型证券投资基金、博时凤凰领航混合型证券投资基金、博时高端装备混合型证券投资基金、博时行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
任职稳定
机构持有极低
大盘成长
近五年波动较高
5.9年
14.59亿
4
前71%
收益能力
前60%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于浙江省相关上市公司，在深入研究的基础上精选个股进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”））、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，该基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入该基金的投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中，投资于凤凰领航相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。前述凤凰领航相关上市公司包括（1）直接或间接受益于浙江省“凤凰行动”计划及后续计划的上市公司；（2）注册地址或总部在浙江省的上市公司，上市地点包括但不限于中国大陆、中国香港等。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，该基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
该基金投资策略分为资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、流通受限证券投资策略、信用衍生品投资策略及参与融资业务的投资策略等。其中，资产配置策略是指该基金通过跟踪考量宏观经济变量及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向，并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究，调整股票资产和固定收益资产的配置比例。股票投资策略包括个股投资策略、港股投资策略、存托凭证投资策略等。该基金投资于凤凰领航相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。前述凤凰领航相关上市公司包括（1）直接或间接受益于浙江省“凤凰行动”计划及后续计划的上市公司；（2）注册地址或总部在浙江省的上市公司，上市地点包括但不限于中国大陆、中国香港等。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证浙江100指数收益率×65%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年市场行情极致分化。泛AI板块多点开花，其余板块则显著承压。究其逻辑：一是AI产业正从“0-1”跨越至“1-N”阶段，产业趋势的预期得到市场确认；二是传统板块在当前的供需环境下，盈利端仍面临较多客观约束。我们组合保持一致风格，在优质AI产业链上有所超配。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，AI板块极致的交易易引发阶段性波动放大，但行情的演绎本质最终取决于产业基本面的后续发展，站在当前时刻AI产业在完成了“0-1”的第一步突破后，后续能不能继续往前是决定行情未来发展的关键；从AI产业发展的潜力来看依然空间广阔，模型端与硬件端仍有较大的迭代和进步空间，但产业发展的节奏也确实需要我们密切跟踪。优质强阿尔法个股方向，我们将继续精选个股。我们将基于对产业发展的深度跟踪，不断优化组合，力争为持有人实现资产增值。
基金公司
博时基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时凤凰领航混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 博时凤凰领航混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 博时凤凰领航混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 博时凤凰领航混合型证券投资基金（博时凤凰领航混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 博时凤凰领航混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |