| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.01 | -25.71 | 15.83 | 25.94 |
| 同类平均 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -11.36 | -6.03 | 12.04 | 10.66 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 44 | 100 | 18 | 10 |
| 同类基金数量 | 184 | 142 | 108 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 1.63 | -12.17 | -20.10 | 17.75 | 5.43 | -9.65 |
| 同类平均 | 0.13 | -1.17 | -9.64 | -13.77 | 7.11 | -3.36 | -8.27 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | -2.34 | -0.82 | 1.85 | 11.35 | 5.67 | 0.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 13 | 15 | 46 |
| 同类基金数量 | 279 | 267 | 251 | 226 | 214 | 199 | 243 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 16.87% | 11.82% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -26.66% | -18.29% |
下行风险 | 优于50%同类 | 14.82% | 10.97% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 2.05% | 1.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于39%同类 | -30.93 | -14.96 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.75 | -0.75 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.48 | -1.38 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证养老产业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×40%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×10% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.00 | 0.56 |
Beta系数 | 0.88 | 0.15 | 0.77 |
Alpha % | -2.48 | -22.16 | -6.73 |
超额收益 % | 0.18 | -21.95 | -1.87 |
跟踪误差 % | 6.81 | 17.93 | 11.84 |
信息比率 | 0.03 | -393.50 | -22.17 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.95%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.38 | 48.83 | -9.45 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 34.62 | 48.83 | -14.21 |
金融服务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 22.53 | 6.30 | 16.23 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 7.80 | 6.30 | 1.51 |
科技 | 14.73 | 0.00 | 14.73 |
防御性 | 38.09 | 44.87 | -6.78 |
必选消费 | 34.64 | 44.87 | -10.23 |
医疗保健 | 3.45 | 0.00 | 3.45 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.50 | 100.00 | -1.50 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.51 | -7.51 |
| 新兴亚洲 | 98.50 | 92.49 | 6.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 5.00% | -1.53% | 7 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 4.36% | -0.53% | 4 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 601658 | 邮储银行 | 金融服务 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 301345 | 涛涛车业 | 可选消费 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 605016 | 百龙创园 | 必选消费 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 300866 | 安克创新 | 科技 | 2.46% | 新增 | 1 | |
| 002956 | 西麦食品 | 必选消费 | 2.44% | -1.10% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.9 万份 | 529.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.8 万份 | 11.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信多利灵活配置混合A | 519959 | 2015-07-01 | 0.55亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.35% | 1 |
| 长信多利灵活配置混合C | 013488 | 2021-09-03 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.95% | 1 |
| 长信多利灵活配置混合E | 015774 | 2022-05-30 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第【1】号） | 2026-06-30 | |
| 5 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金（长信多利混合C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 6 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 长信多利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 |