| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.73 | -6.31 | 9.37 | 49.47 |
| 同类平均 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -22.83 | -17.86 | 9.21 | 37.83 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 74 | 16 | 22 | 31 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.99 | -23.75 | 23.71 | 11.88 | 37.64 | 23.98 | 6.84 | 18.26 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 4.68 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -7.77 | -22.35 | 9.92 | 6.63 | 21.42 | 14.91 | 0.55 | 7.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 16 | 10 | 21 | 16 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 279 | 452 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 57.73% | 30.76% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -33.41% | -19.49% |
下行风险 | 优于15%同类 | 37.10% | 21.05% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 32.97% | 9.80% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | 0.45 | 0.39 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 0.36 | 0.46 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 0.70 | 0.57 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×90%＋活期存款基准利率×5%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.67 | 0.73 |
Beta系数 | 0.99 | 1.31 | 1.31 |
Alpha % | 6.57 | 8.11 | 12.23 |
超额收益 % | 5.92 | 9.05 | 12.91 |
跟踪误差 % | 16.85 | 25.49 | 23.26 |
信息比率 | 0.35 | 0.36 | 0.55 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.89%
隐性费率0.88%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.91 | 27.19 | -24.28 |
基础材料 | 2.18 | 15.96 | -13.79 |
可选消费 | 0.73 | 5.48 | -4.75 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 89.81 | 62.38 | 27.44 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 14.17 | 17.97 | -3.80 |
科技 | 75.64 | 40.67 | 34.96 |
防御性 | 7.28 | 10.41 | -3.13 |
必选消费 | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
医疗保健 | 7.24 | 6.54 | 0.70 |
公用事业 | 0.04 | 2.01 | -1.97 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 6.96% | 新增 | 1 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 6.32% | 新增 | 1 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 6.21% | 2.17% | 2 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 5.78% | 0.68% | 5 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 4.85% | -0.51% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.55% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.54% | 新增 | 1 | |
| 300672 | 国科微 | 科技 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.39% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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