| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -27.73 | -6.31 | 9.37 | 49.47 |
| 同类平均 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -22.83 | -17.86 | 9.21 | 37.83 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 74 | 16 | 22 | 31 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -31.12 | -11.81 | -2.76 | 19.15 | 34.69 | 17.32 | 6.83 |
| 同类平均 | -17.48 | -10.93 | -6.62 | 21.77 | 27.00 | 9.91 | 2.21 |
| 业绩比较基准 | -18.89 | -0.49 | 8.59 | 39.09 | 33.87 | 13.52 | 11.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 27 | 15 | 24 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 356 | 349 | 337 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 55.13% | 30.72% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -33.41% | -19.49% |
下行风险 | 优于15%同类 | 36.42% | 20.42% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 33.80% | 11.08% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 0.57 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 0.57 | 1.12 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 0.86 | 1.14 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.69 | 0.74 |
Beta系数 | 0.98 | 1.30 | 1.29 |
Alpha % | 3.06 | 3.88 | 9.16 |
超额收益 % | 1.81 | 3.78 | 8.46 |
跟踪误差 % | 15.83 | 24.08 | 22.26 |
信息比率 | 0.11 | 0.16 | 0.38 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.81%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.89 | 32.17 | -20.28 |
基础材料 | 7.91 | 17.81 | -9.90 |
可选消费 | 3.98 | 6.64 | -2.66 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 87.18 | 54.64 | 32.53 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.56 |
工业 | 24.73 | 21.50 | 3.23 |
科技 | 62.44 | 27.30 | 35.15 |
防御性 | 0.94 | 13.19 | -12.25 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 0.94 | 7.96 | -7.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.23 | -2.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.71 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 6.96% | 新增 | 1 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 6.32% | 新增 | 1 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 6.21% | 2.17% | 2 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 5.78% | 0.68% | 5 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 4.85% | -0.51% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.55% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.54% | 新增 | 1 | |
| 300672 | 国科微 | 科技 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.39% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） | 6,415,729 | 2.65 | 2025-12-31 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF） | 996,301 | 1.19 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发科技创新混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 2 | 广发科技创新混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 广发科技创新混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 广发科技创新混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-17 | |
| 5 | 广发科技创新混合型证券投资基金（广发科技创新混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-17 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 广发科技创新混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 广发科技创新混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 广发科技创新混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |