广发聚瑞混合A
270021
净值 2026-10-23
3.5923
日涨跌幅
2.63%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
费逸
成立日期
2009-06-16
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
12.17亿
计价货币
人民币
综合费率
2.11%
基金类型
混合型
换手率
461%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.15 | 16.18 | -26.80 | 81.73 | 66.52 | 20.67 | -28.79 | -10.47 | 7.38 | 35.78 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.42 | 17.08 | -19.17 | 29.59 | 22.48 | -2.86 | -16.88 | -8.15 | 13.90 | 14.26 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 67 | 43 | 67 | 3 | 32 | 26 | 78 | 32 | 28 | 44 |
| 同类基金数量 | 575 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x85.0% + 中债-新综合财富（1-3年）指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.07 | -10.71 | -12.49 | -19.21 | 7.68 | 5.79 | -3.61 | 8.95 | -16.77 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 8.43 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -4.91 | -10.25 | -1.48 | -4.37 | 4.06 | 5.62 | -0.71 | 3.43 | -4.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 74 | 67 | 66 | 38 | 90 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 499 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 18.90% | 31.31% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -24.73% | -19.88% |
下行风险 | 优于81%同类 | 16.31% | 21.85% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 2.69% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -32.38 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.78 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.26 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 深证综合指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×85%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.68 | 0.73 |
Beta系数 | 0.90 | 1.43 | 0.84 |
Alpha % | -0.96 | -0.03 | -0.15 |
超额收益 % | -2.16 | 0.17 | -1.74 |
跟踪误差 % | 11.80 | 15.65 | 13.79 |
信息比率 | -25.51 | 0.01 | -23.94 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
92.78%78.02%
较混合型基金平均 +14.76%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.11%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.69%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–410 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
411–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
71.68%
中国中盘
21.46%
中国小盘
1.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.58%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.25%
海外高收益
0.25%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.21 | 18.02 | -8.80 |
基础材料 | 7.47 | 7.89 | -0.42 |
可选消费 | 1.74 | 3.52 | -1.77 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 48.88 | 70.37 | -21.49 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 1.61 | 17.44 | -15.83 |
科技 | 47.27 | 51.97 | -4.70 |
防御性 | 41.91 | 11.61 | 30.29 |
必选消费 | 21.48 | 7.24 | 14.23 |
医疗保健 | 20.38 | 4.24 | 16.14 |
公用事业 | 0.05 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600763 | 通策医疗 | 医疗保健 | 7.69% | -1.19% | 19 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.48% | 0.04% | 36 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 7.22% | -2.22% | 23 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 6.89% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 4.97% | -1.15% | 3 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 4.55% | -0.52% | 3 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 4.51% | -0.33% | 3 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 3.76% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 3.16%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 94.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
费逸 男
曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员。
主动型
五年以上
近一年规模相对稳定
大盘平衡
近五年回撤控制能力较弱
9.2年
66.11亿
7
前68%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律，把握主题投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括存托凭证）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
投资策略
具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×85%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，市场的风格分化较为剧烈。以科创和创业板为代表的AI相关资产趋势性上涨，整个市场的投资主线围绕AI展开；相对的，非AI资产，则不论基本面的好坏，都面临资金的流出。整体市场呈现出冰火两重天的格局。 我们在这样的市场中，没有被市场趋势裹挟，依然坚持以价值为准绳去选股。首先，我们减持了受损于油价的化工和航空。对于高端白酒，龙头白酒公司的提价，直销比例的增加，客群的扩展等，都指向基本面在转好，但是股价却相向而行，因此我们坚定地持有并适当增持。对于AI资产，我们认为靠资本投资驱动的业绩增长不可持续，资本投资本身就是强周期的，基于此带来的需求无法线性外推，短期供需错配的涨价更不应该以PE倍数去估值。我们遵循了自身一以贯之的投资逻辑，只选择长期来看有量增逻辑，且在正常状态的ROE假设下估值依然合理的品种进行投资。
基金经理展望
2026年中报
我们坚信股票市场整体上会反映一国的经济状态，中国经济稳中向好，因此A股市场会是震荡上涨的态势。因为各部分结构的估值水平波动，市场会阶段性地呈现低估和泡沫的循环，我们认为当下的市场，还是存在很多被低估的资产，同样的，也有一些资产存在泡沫。主动权益管理人的责任，就是在其中不断的挑选，为持有人带来更好的回报。
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发聚瑞混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发聚瑞混合型证券投资基金（广发聚瑞混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 广发聚瑞混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 4 | 广发聚瑞混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 广发聚瑞混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 广发聚瑞混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 广发聚瑞混合型证券投资基金（广发聚瑞混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 |