鹏华沃鑫混合A
013534
净值 2026-09-30
0.8722
日涨跌幅
0.56%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
孟昊
成立日期
2021-12-21
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
9.21亿
计价货币
人民币
综合费率
1.94%
基金类型
混合型
换手率
259%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.19 | -28.37 | -1.97 | 28.47 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -15.34 | -8.23 | 14.52 | 15.09 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 20 | 94 | 75 | 60 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
业绩比较基准为中证A500指数收益率x65.0% + 恒生指数收益率x20.0% + 中债-新综合财富（总值）指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.66 | -13.22 | 14.34 | 24.19 | 28.50 | 9.73 | 19.85 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | -3.43 | -1.22 | 2.64 | 15.27 | 7.19 | 0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 53 | 54 | 29 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 38.00% | 30.67% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -24.90% | -19.88% |
下行风险 | 优于50%同类 | 24.45% | 20.88% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 17.56% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 0.73 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 0.97 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于60%同类 | 1.13 | 1.05 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中国战略新兴产业成份指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×65%＋恒生指数收益率×20%＋中债-新综合财富（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.61 | 0.83 |
Beta系数 | 1.02 | 1.60 | 1.00 |
Alpha % | -6.03 | 1.28 | 1.79 |
超额收益 % | -7.00 | 2.54 | 1.07 |
跟踪误差 % | 8.41 | 19.11 | 11.38 |
信息比率 | -58.89 | 0.13 | 0.09 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.54%78.02%
较混合型基金平均 +21.52%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.94%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.52%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
鹏华基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.51% | 87.85% |
债券 | 0.00% | 2.21% |
现金 | 6.92% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.57% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
80.75%
中国中盘
11.76%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.16 | 18.02 | 1.14 |
基础材料 | 19.14 | 7.89 | 11.25 |
可选消费 | 0.02 | 3.52 | -3.50 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 80.79 | 70.37 | 10.41 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 3.77 | 0.00 | 3.77 |
工业 | 20.94 | 17.44 | 3.50 |
科技 | 56.07 | 51.97 | 4.11 |
防御性 | 0.06 | 11.61 | -11.55 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.02 | 4.24 | -4.23 |
公用事业 | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.85% | 2.73% | 4 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 9.78% | 5.92% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.24% | -1.67% | 18 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 6.96% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 6.64% | 2.94% | 4 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 3.75% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.31% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -19.56%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 15.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
孟昊 男
国籍中国,理学硕士,10年证券从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、权益投资二部基金经理，现担任研究部总经理/基金经理。2018年02月至2019年09月担任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2018年11月至今担任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2019年07月至今担任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理, 2020年02月至2024年02月担任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2021年08月至2024年01月担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2021年09月至今担任鹏华品质精选混合型证券投资基金基金经理, 2021年12月至今担任鹏华沃鑫混合型证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理,孟昊先生具备基金从业资格。
权益型
五年以上
机构持有较低
持仓集中度高
近五年波动较高
8.6年
25.91亿
4
前86%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在科学严谨的资产配置框架下，严格控制基金资产风险，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市交易的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，该基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，该基金的投资范围也会做相应调整。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、参与融资业务策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证A500指数收益率×65%＋恒生指数收益率×20%＋中债-新综合财富（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，A股呈现典型"K型"结构性行情，指数分化极致，科创50大涨64.25%，创业板指上涨35.58%，而上证50下跌1.38%。资金高度抱团AI科技主线，金融、消费、传统周期持续承压。上半年，我们减仓了医药和锂电材料，进一步加仓了AI产业链。二季度AI大模型行业持续从“聊天机器人”转向“自主智能体（AIAgents）”，AgenticAI渗透率仍处低位，未来提升空间巨大。模型能力与Agent渗透率的提升带动全球Tokens进入指数级增长，以算力和电力为核心的AI基础设施建设保持高增长。上半年A股算力产业链多家上市公司业绩预增，AI大模型商业化落地带动算力采购与产业扩容趋势明确。我们认为虽然板块涨幅较大，但行业优质公司本身并没有泡沫，AI的巨幅投入带来的产出逐渐显现，飞轮效应仍然有效。上半年，我们减仓了医药，院内需求仍然偏弱，同时我们降低了锂电材料的比例，上半年锂电材料很多环节开始大规模扩产，明年存在供给过剩的风险。
基金经理展望
2026年中报
展望三季度和下半年，我们将紧紧围绕AI科技和能源安全这两大方向，寻找具备长期成长性的优质公司。同时兼顾极致行情下的非科技板块的个股机会，努力为持有人创造更好的回报。
基金公司
鹏华基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
89
基金经理人数
787
管理基金
6337.16亿
非货基规模
1090.01亿
22.85%
近一年规模增长
1651.51亿
37.11%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.38年
平均投管年限
3.07年
平均在职时长
90.14%
近三年留职率
25/163
平均投管年限排名
55/163
平均在职时长排名
12/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-06 | |
| 7 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-06 | |
| 8 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 |