汇添富稳健睿享一年持有混合D
013540
净值 2026-09-30
1.0814
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
沪港深保守混合
基金经理
李安
成立日期
2021-10-11
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.65亿
计价货币
人民币
综合费率
1.84%
基金类型
混合型
换手率
283%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
1年
托管人
中国邮储
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.71 | -1.73 | 5.24 | 2.51 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -3.14 | -0.64 | 7.55 | 2.57 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 44 | 62 | 54 | 81 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
业绩比较基准为中债综合指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x15.0% + 恒生指数收益率（经汇率调整）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.05 | 0.41 | 3.30 | 4.64 | 4.70 | 3.28 | 4.08 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 3.38 | 6.86 | 4.14 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | -0.41 | 0.42 | 1.11 | 4.40 | 3.12 | 0.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 74 | 66 | 15 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 422 | 407 | 374 | 454 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 4.43% | 4.17% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -3.09% | -2.66% |
下行风险 | 优于76%同类 | 2.09% | 2.54% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.18% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 0.80 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 1.50 | 1.27 |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 1.70 | 0.91 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.36 | 0.34 |
Beta系数 | — | 0.65 | 0.25 |
Alpha % | — | 0.88 | 0.81 |
超额收益 % | — | 0.16 | -3.16 |
跟踪误差 % | — | 2.97 | 6.47 |
信息比率 | — | 0.05 | -20.44 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.79%78.02%
较混合型基金平均 +21.77%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.84%
0.85%
显性费率0.65%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.76%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深保守混合 共有509只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.65% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
汇添富基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
7.51%
中国中盘
0.10%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
23.20%
信用债
70.77%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019830 | 26国债04 | 12.39% |
| 152043 | 18济西投 | 8.14% |
| 240893 | 24首钢Y2 | 7.96% |
| 243997 | 25沿海G1 | 7.87% |
| 524105 | 25兴城YK02 | 7.86% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.93 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 11.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李安 女
国籍：中国。学历：浙江大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2016年10月至2023年4月任中银基金股份有限公司专户投资部投资经理助理、投资经理。2013年8月至2016年10月任上海银行金融市场部、资产管理部交易员、投资经理。2023年4月6日加入汇添富基金管理股份有限公司多元资产部。2023年11月2日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。
固收型
任职稳定
近一年规模相对稳定
权益仓位择时
近一年收益较高
2.9年
20.57亿
3
前2%
收益能力
前89%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
基金在合理控制风险的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-40%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），该基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将在有效控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和“自下而上”的精选个券策略，定量与定性分析相结合，以绝对收益为目标，力争实现基金资产的长期稳定回报。该基金的主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，货币市场利率整体保持平稳宽松格局。银行间7天质押式回购加权平均利率（R007）基本围绕政策利率中枢运行，资金利率波动率维持低位，且二季度较一季度进一步收敛，体现出资金面宽松且稳定性持续增强的特征。 债券市场方面，上半年收益率整体呈现"先稳后下"的运行态势。一季度，收益率曲线陡峭化变动，中短期限信用债收益率率先下行，10年期国债收益率基本平稳，超长端30年国债收益率则在波动中有所上行；进入二季度，收益率曲线整体重心下移，各期限品种均有不同程度下行。就主要品种而言，10年期国债中债估值利率由年初的1.84%下行至半年末的1.70%附近；30年期国债估值利率经历年初至一季末的上行后，在二季度重新回落，由阶段高点2.37%下行至2.17%；信用债方面，3年期AAA级中票收益率由年初的1.89%下行至1.61%，5年期AAA-级商业银行二级资本债由2.07%下行至1.83%，中短久期信用债表现尤为突出。 权益市场方面，上半年A股市场整体呈现先扬后抑、震荡修复的结构性行情，宽基指数悉数收红但板块分化显著。年初市场依托流动性宽松开启春季躁动，科技成长板块领涨市场；二季度受海外市场扰动、业绩验证及资金轮动影响，市场震荡加剧，整体呈现中小盘成长占优、大盘价值偏弱的格局。整体来看，上半年A股并无全面普涨行情，热点快速轮动、行情持续性偏弱，整体波动率有所提升。
基金经理展望
2026年中报
下半年债券市场或仍以结构性机会为主，趋势性、单边性行情相对有限。在区间中枢温和下移、但波动来源依然多元的环境下，单纯依赖方向性久期押注的难度进一步上升，期限结构选择、类属轮动与交易节奏的把握，将比单一久期判断更为重要。报告期内，组合债券久期小幅提升。组合配置仓位以中短久期中高等级信用债为主，获取稳定的票息收益；交易仓位择机参与长端利率债的交易性机会，并利用期限利差和品种利差的结构性机会，持续调整优化组合的期限结构和券种分布，增厚组合收益。组合权益及转债部分整体仓位较低，在极致分化的结构背景下，集中配置了AI产业链相关的行业个股，在存储、半导体、上游材料等公司布局获得了明显的超额收益。组合下半年将重点把握市场脉络，精选优质个券，在严控回撤的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 2021-10-11 | 0.01亿 | 0.65% | 0.20% | — | 1.84% | 1 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 2021-10-11 | 0.01亿 | 0.65% | 0.20% | 0.40% | 2.24% | 1 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 2021-10-11 | 0.62亿 | 0.65% | 0.20% | — | 1.84% | 1 |
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
108
基金经理人数
833
管理基金
7642.60亿
非货基规模
1068.23亿
19.92%
近一年规模增长
1930.87亿
40.41%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.58年
平均投管年限
3.12年
平均在职时长
84.93%
近三年留职率
54/163
平均投管年限排名
53/163
平均在职时长排名
31/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年1月27日更新） | 2026-01-27 | |
| 10 | 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2026年01月27日更新) | 2026-01-27 |