| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.78 | -22.53 | 1.22 | 48.49 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -12.19 | -9.81 | 5.21 | 15.81 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 57 | 86 | 56 | 23 |
| 同类基金数量 | 123 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -16.16 | 5.38 | 12.04 | 53.25 | 33.86 | 10.57 | 5.38 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | 4.93 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -8.14 | -0.10 | 3.88 | 14.99 | 13.66 | 4.36 | -0.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 12 | 17 | 15 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 32.22% | 21.57% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -18.31% | -10.29% |
下行风险 | 优于8%同类 | 17.63% | 10.27% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 14.49% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 18.42% | |
Beta | — | 2.05 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 38.26% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 17.90% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 2.14 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 241.99% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 168.54% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.52 | 23.81 | -7.28 |
基础材料 | 16.49 | 10.69 | 5.79 |
可选消费 | 0.03 | 4.06 | -4.03 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 83.47 | 62.76 | 20.71 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 41.51 | 20.50 | 21.02 |
科技 | 41.95 | 41.17 | 0.77 |
防御性 | 0.01 | 13.43 | -13.42 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.01 | 6.41 | -6.40 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600378 | 昊华科技 | 基础材料 | 8.75% | -0.98% | 13 | |
| 600562 | 国睿科技 | 科技 | 8.75% | 0.16% | 6 | |
| 002025 | 航天电器 | 科技 | 8.66% | -0.16% | 15 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 8.63% | 0.08% | 2 | |
| 688281 | 华秦科技 | 工业 | 7.85% | -1.50% | 3 | |
| 600862 | 中航高科 | 工业 | 7.55% | -1.09% | 19 | |
| 688375 | 国博电子 | 科技 | 7.34% | -2.73% | 8 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 6.92% | 1.06% | 2 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 6.91% | 新增 | 1 | |
| 300593 | 新雷能 | 工业 | 6.56% | -1.57% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 146.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,586,649 | 2.50 | 2025-12-31 |
| 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,183,761 | 1.45 | 2025-12-31 |
| 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,885,791 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 1,846,369 | 1.18 | 2025-12-31 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 993,978 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏军工安全灵活配置混合A | 002251 | 2016-03-22 | 48.39亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 华夏军工安全灵活配置混合C | 013566 | 2021-12-06 | 39.60亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |