| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.78 | -22.53 | 1.22 | 48.49 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -12.19 | -9.81 | 5.21 | 15.81 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 57 | 86 | 56 | 23 |
| 同类基金数量 | 123 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.64 | 2.75 | -1.74 | 34.51 | 46.32 | 16.76 | 23.51 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 6.31 | -1.69 | -10.67 | -0.84 | 12.48 | 4.22 | -2.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 20 | 30 | 24 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 40.92% | 30.67% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -20.32% | -19.88% |
下行风险 | 优于46%同类 | 25.69% | 20.88% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 20.70% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 0.90 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 1.70 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于72%同类 | 1.43 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证军工指数 | 招募说明书基准 中证国防指数收益率×90%＋上证国债指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.89 | 0.57 |
Beta系数 | 1.00 | 2.00 | 0.98 |
Alpha % | 13.75 | 11.35 | 9.78 |
超额收益 % | 13.59 | 12.53 | 8.09 |
跟踪误差 % | 14.83 | 18.86 | 21.29 |
信息比率 | 0.92 | 0.66 | 0.38 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.68 | 18.02 | 1.66 |
基础材料 | 18.01 | 7.89 | 10.11 |
可选消费 | 1.67 | 3.52 | -1.84 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 80.31 | 70.37 | 9.94 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 37.81 | 17.44 | 20.37 |
科技 | 42.49 | 51.97 | -9.48 |
防御性 | 0.01 | 11.61 | -11.60 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.01 | 4.24 | -4.23 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 9.78% | 1.15% | 3 | |
| 688281 | 华秦科技 | 工业 | 9.02% | 1.17% | 4 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 8.97% | 新增 | 1 | |
| 688375 | 国博电子 | 科技 | 8.60% | 1.26% | 9 | |
| 600562 | 国睿科技 | 科技 | 8.09% | -0.66% | 7 | |
| 300593 | 新雷能 | 工业 | 8.00% | 1.44% | 4 | |
| 002025 | 航天电器 | 科技 | 6.93% | -1.72% | 16 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 6.00% | -0.91% | 2 | |
| 600378 | 昊华科技 | 基础材料 | 5.60% | -3.15% | 14 | |
| 302132 | 中航成飞 | 科技 | 5.14% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 91.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 6,541,121 | 0.86 | 2026-06-30 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） | 5,246,442 | 2.22 | 2026-06-30 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） | 4,181,415 | 1.78 | 2026-06-30 |
| 民生加银积极配置6个月持有混合（FOF） | 4,071,250 | 3.00 | 2026-06-30 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF） | 3,761,323 | 1.09 | 2026-06-30 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF） | 873,342 | 0.94 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 826,375 | 0.93 | 2026-06-30 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF） | 775,800 | 0.98 | 2026-06-30 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 439,668 | 1.03 | 2026-06-30 |
| 民生加银稳健配置6个月混合FOF | 324,809 | 0.11 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏军工安全灵活配置混合A | 002251 | 2016-03-22 | 44.74亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.64% | 1 |
| 华夏军工安全灵活配置混合C | 013566 | 2021-12-06 | 38.07亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 002251_华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年7月27日公告） | 2026-07-27 | |
| 4 | 002251_013566_华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（华夏军工安全混合C）基金产品资料概要更新（2026-07-27） | 2026-07-27 | |
| 5 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 002251_华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 9 | 002251_013566_华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金（华夏军工安全混合C）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 10 | 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |