| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.86 | -5.13 | 3.33 | 8.31 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.41 | -0.03 | 6.88 | 1.75 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 64 | 88 | 75 | 20 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.75 | 0.37 | -1.60 | -1.19 | 3.33 | 2.75 | -1.87 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.82 | -0.63 | 0.68 | 0.22 | 1.86 | 2.90 | 0.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 57 | 67 | 90 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 4.03% | 4.86% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -4.16% | -2.64% |
下行风险 | 优于49%同类 | 3.16% | 3.32% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.15% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | -0.75 | 0.18 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.29 | 0.72 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.70 | 0.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证香港内地国有企业指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.43 | 0.03 |
Beta系数 | 1.07 | 1.26 | 0.08 |
Alpha % | -5.33 | -1.15 | -2.23 |
超额收益 % | -5.17 | -1.42 | -2.13 |
跟踪误差 % | 1.66 | 3.09 | 8.04 |
信息比率 | -8.59 | -4.38 | -17.10 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 17.98% |
| 250203 | 25国开03 | 17.38% |
| 180210 | 18国开10 | 9.50% |
| 260205 | 26国开05 | 8.86% |
| 019792 | 25国债19 | 8.79% |
| T2609 | 10年期国债2609 | 5.70% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 2.97% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信双利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 申万菱信双利混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-09-21 | |
| 3 | 申万菱信双利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 申万菱信双利混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 6 | 申万菱信双利混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 10 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 |