| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.86 | -5.13 | 3.33 | 8.31 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.41 | -0.03 | 6.88 | 1.75 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 64 | 88 | 75 | 20 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.10 | -0.97 | -2.37 | -0.03 | 6.33 | 2.67 | -1.14 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | -0.11 | 0.64 | 1.21 | 3.65 | 2.89 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 47 | 70 | 94 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 3.99% | 4.68% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -4.16% | -2.64% |
下行风险 | 优于49%同类 | 3.05% | 3.07% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.15% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -0.35 | 0.65 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.01 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.35 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证香港内地国有企业指数×20% | 招募说明书基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.42 | 0.02 |
Beta系数 | 1.03 | 1.38 | 0.07 |
Alpha % | -4.27 | -1.23 | -1.29 |
超额收益 % | -4.24 | -1.24 | -4.52 |
跟踪误差 % | 1.90 | 3.11 | 7.85 |
信息比率 | -8.05 | -3.87 | -35.46 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 17.98% |
| 250203 | 25国开03 | 17.38% |
| 180210 | 18国开10 | 9.50% |
| 260205 | 26国开05 | 8.86% |
| 019792 | 25国债19 | 8.79% |
| T2609 | 10年期国债2609 | 5.70% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 2.97% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信双利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 申万菱信双利混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-09-21 | |
| 3 | 申万菱信双利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 申万菱信双利混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 6 | 申万菱信双利混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 10 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 |