| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.07 | 9.05 | 4.25 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.25 | 14.21 | 10.69 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.78 | 4.07 | 5.72 | 11.20 | 10.71 | 3.44 | 5.40 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 5.01 | 1.36 | 2.54 | 15.01 | 12.37 | 6.69 | 3.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 6.18% | 4.31% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -5.43% | -2.64% |
下行风险 | 优于43%同类 | 2.28% | 2.28% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.37% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 2.53% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -3.81% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 5.68% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -21.66 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 60.92% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 23.50% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.76 | 40.17 | 7.60 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 5.18 | 6.84 | -1.65 |
金融服务 | 42.58 | 22.70 | 19.88 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 38.38 | 44.10 | -5.72 |
通信服务 | 15.94 | 1.72 | 14.22 |
能源 | 5.94 | 2.45 | 3.49 |
工业 | 12.53 | 16.30 | -3.77 |
科技 | 3.99 | 23.64 | -19.65 |
防御性 | 13.85 | 15.73 | -1.88 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 13.85 | 2.86 | 10.99 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.61 |
| 新兴亚洲 | 95.39 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301292 | 海科新源 | 基础材料 | 7.21% | 新增 | 1 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 6.00% | 新增 | 1 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 基础材料 | 5.94% | 新增 | 1 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 600486 | 扬农化工 | 基础材料 | 5.79% | 新增 | 1 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 基础材料 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 基础材料 | 5.68% | 新增 | 1 | |
| 600143 | 金发科技 | 基础材料 | 5.40% | 新增 | 1 | |
| 600096 | 云天化 | 基础材料 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 002759 | 天际股份 | 基础材料 | 4.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 42.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 41.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 013712 | 2022-04-19 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.73% | 1 |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 013713 | 2022-04-19 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.23% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-19 | |
| 4 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金（方正富邦鑫益一年定期开放混合C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-03-19 | |
| 5 | 关于方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-19 | |
| 6 | 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-03-06 | |
| 7 | 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-02-04 | |
| 8 | 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-02-03 | |
| 9 | 方正富邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-02-02 | |
| 10 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |