易方达趋势优选混合A
013774
净值 2026-09-30
1.3076
日涨跌幅
-0.34%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
殷杰
成立日期
2022-03-23
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
1.34亿
计价货币
人民币
综合费率
2.17%
基金类型
混合型
换手率
406%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.99 | 4.84 | 41.30 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.83 | 12.87 | 18.28 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 56 | 46 | 34 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1855 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x70.0% + 中债总指数收益率x15.0% + 中证港股通综合指数收益率x15.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.88 | 4.83 | 22.06 | 47.44 | 50.64 | 21.99 | 31.80 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.41 | -3.57 | -3.58 | 3.16 | 17.86 | 7.71 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 16 | 18 | 15 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 31.96% | 30.67% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -17.01% | -19.88% |
下行风险 | 优于81%同类 | 13.87% | 20.88% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 11.74% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 1.34 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 2.79 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 3.09 | 1.05 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债总指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.75 | 0.78 |
Beta系数 | 1.02 | 1.50 | 0.95 |
Alpha % | 8.97 | 11.11 | 12.68 |
超额收益 % | 9.66 | 14.27 | 13.33 |
跟踪误差 % | 12.35 | 15.66 | 12.88 |
信息比率 | 0.78 | 0.91 | 1.03 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
93.73%78.02%
较混合型基金平均 +15.71%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.17%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.75%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
易方达基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
48.16%
中国中盘
40.63%
中国小盘
5.70%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.67 | 18.02 | 8.65 |
基础材料 | 4.46 | 7.89 | -3.43 |
可选消费 | 10.56 | 3.52 | 7.05 |
金融服务 | 11.03 | 6.61 | 4.42 |
房地产 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
敏感性 | 62.07 | 70.37 | -8.31 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
工业 | 15.17 | 17.44 | -2.28 |
科技 | 44.57 | 51.97 | -7.39 |
防御性 | 11.26 | 11.61 | -0.35 |
必选消费 | 8.09 | 7.24 | 0.84 |
医疗保健 | 3.17 | 4.24 | -1.07 |
公用事业 | 0.01 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688728 | 格科微 | 科技 | 6.22% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 5.37% | 新增 | 1 | |
| 603019 | 中科曙光 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 603678 | 火炬电子 | 科技 | 4.71% | 新增 | 1 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 4.04% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 可选消费 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 600601 | 方正科技 | 科技 | 3.23% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -81.02%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 179.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
殷杰 男
2012年7月至2016年9月任中信证券股份有限公司证券金融业务线交易员。2016年10月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任投资经理助理、账户经理，现任投资经理。
主动型
不足一年
主动管理不足两亿
换手率较高
0.4年
1.34亿
1
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，该基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略
资产配置方面，该基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，该基金将通过分析行业盈利增速和景气阶段、行业市场热度，确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置；该基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法，对公司基本面进行深入分析，寻找基本面预期向好的趋势性机会，并在此基础上优选具有长期竞争优势的公司进行投资。该基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行。债券投资方面，该基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%＋中债总指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，中国经济持续复苏，股票市场表现较好。从全球看，经济和市场发展的结构分化较大，传统经济发展低迷，以AI为代表的新兴经济发展较好。回顾基本面原因，主要有两点：第一，AI大模型的进步带来了生产效率的提升，促使主要公司ARR的持续提升，进而带来了算力的大规模发展，使得科技板块景气度持续高涨。但另一面，AI的发展短期影响了企业用工需求，并推升了全球通胀。第二，美伊冲突持续刺激油价大幅上涨，进一步推升了全球通胀。通胀提升促使美联储加息预期升温，从而对传统行业的发展带来负面影响。这些因素导致全球经济的K型分化，即科技强、传统弱。这些基本面的分化映射到了资本市场，全球资本市场均呈现科技强、消费弱的现象。 但二季度末以来，上述两点因素发生了一些变化。科技方面，大模型仍然持续进步，但国内和海外的差距在不断收敛，同时海外两家领先大模型公司的合计ARR增速有所放缓，以及海外算力上游（如存储、电子布）价格大幅上涨也会抑制海外CSP（云服务提供商）的资本开支。这些短期可能对海外算力产生一些负面影响。通胀方面，美伊冲突有所缓解，虽然没有达成协议，但烈度大幅缓解，油价持续回落，美联储加息预期也开始缓解。基于此，科技和消费的基本面偏离可能短期会收敛。 基于以上判断和逻辑，以及对经济和股票市场长期发展的信心，基金的股票仓位维持在较高位置。在对标基准和控制组合结构偏离风险的基础上，基金一季度将投资的重心放在了包括人工智能、智能制造、新能源、新材料等新质生产力的相关领域，二季度适度进行了平衡，增加了传统行业的配置，并将科技配置在以半导体为主的国产算力方面。基金的主要投资对象始终聚焦于具备长期核心竞争优势的优质企业，并对于有长期成长空间的公司给予重点关注和配置。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计科技仍然高速发展，短期增速斜率下滑，但不排除AI模型大幅进步带来新的增长点，使得斜率重新向上。传统经济在油价回落、美联储加息预期缓解以及自身供需调节下，基本面可能有所回暖。因此，对下半年的经济和市场仍然乐观，且投资机会更加均衡。基于此，基金的股票仓位维持在较高位置，并均衡在科技和内需资产上，重点关注基本面底部有拐点的长期竞争优势公司，并对于有长期成长空间的公司给予重点配置。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 2022-03-23 | 0.75亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.17% | 1 |
| 易方达趋势优选混合C | 013775 | 2022-03-23 | 0.59亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.57% | 1 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
126
基金经理人数
940
管理基金
16794.62亿
非货基规模
-1238.17亿
-8.85%
近一年规模增长
2667.32亿
27.28%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.66年
平均投管年限
3.22年
平均在职时长
85.53%
近三年留职率
51/163
平均投管年限排名
43/163
平均在职时长排名
30/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-08-29 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金（易方达趋势优选混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 6 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金（易方达趋势优选混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |