| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.33 | 4.43 | 40.74 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -8.83 | 12.87 | 18.28 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 58 | 48 | 35 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.85 | 4.73 | 21.81 | 46.85 | 50.05 | 21.51 | 31.46 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.41 | -3.57 | -3.58 | 3.16 | 17.86 | 7.71 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 17 | 20 | 15 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 31.94% | 30.67% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -17.03% | -19.88% |
下行风险 | 优于81%同类 | 13.92% | 20.88% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 11.69% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于94%同类 | 1.33 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 2.75 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 3.05 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债总指数收益率×15%＋中证港股通综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.75 | 0.78 |
Beta系数 | 1.02 | 1.50 | 0.95 |
Alpha % | 8.56 | 10.71 | 12.27 |
超额收益 % | 9.18 | 13.79 | 12.84 |
跟踪误差 % | 12.33 | 15.64 | 12.87 |
信息比率 | 0.74 | 0.88 | 1.00 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.75%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.67 | 18.02 | 8.65 |
基础材料 | 4.46 | 7.89 | -3.43 |
可选消费 | 10.56 | 3.52 | 7.05 |
金融服务 | 11.03 | 6.61 | 4.42 |
房地产 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
敏感性 | 62.07 | 70.37 | -8.31 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 2.33 | 0.00 | 2.33 |
工业 | 15.17 | 17.44 | -2.28 |
科技 | 44.57 | 51.97 | -7.39 |
防御性 | 11.26 | 11.61 | -0.35 |
必选消费 | 8.09 | 7.24 | 0.84 |
医疗保健 | 3.17 | 4.24 | -1.07 |
公用事业 | 0.01 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688728 | 格科微 | 科技 | 6.22% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 5.37% | 新增 | 1 | |
| 603019 | 中科曙光 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 603678 | 火炬电子 | 科技 | 4.71% | 新增 | 1 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 4.04% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 可选消费 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 600601 | 方正科技 | 科技 | 3.23% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 179.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 | 2022-03-23 | 0.75亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.17% | 1 |
| 易方达趋势优选混合C | 013775 | 2022-03-23 | 0.59亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-08-29 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金（易方达趋势优选混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 6 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金（易方达趋势优选混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |