| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.99 | -16.17 | 0.52 | 8.92 |
| 同类平均 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -9.53 | -3.47 | 12.09 | 8.86 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 72 | 88 | 82 | 90 |
| 同类基金数量 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.41 | -11.86 | -0.15 | -1.06 | 1.81 | -0.33 | -2.07 |
| 同类平均 | -4.54 | -8.92 | 2.87 | 3.11 | 12.62 | 8.17 | 2.42 |
| 业绩比较基准 | -2.76 | -5.88 | 0.26 | -1.13 | 4.09 | 5.39 | -1.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 76 | 82 | 63 |
| 同类基金数量 | 427 | 425 | 425 | 421 | 399 | 379 | 424 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 17.12% | 17.74% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -12.64% | -9.70% |
下行风险 | 优于49%同类 | 13.55% | 12.33% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 2.85% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | -1.09 | 0.19 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.08 | 0.32 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.06 | 0.28 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指全收益指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中债总财富指数（总值）收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.83 | 0.89 |
Beta系数 | 1.02 | 1.69 | 1.29 |
Alpha % | -8.14 | -7.81 | -7.58 |
超额收益 % | -8.35 | -5.73 | -6.71 |
跟踪误差 % | 5.01 | 9.11 | 6.50 |
信息比率 | -41.88 | -52.22 | -43.66 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.84%
隐性费率0.46%
交易成本(估)1.38%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.70 | 31.54 | -4.84 |
基础材料 | 12.91 | 8.74 | 4.17 |
可选消费 | 4.77 | 5.08 | -0.31 |
金融服务 | 8.75 | 17.40 | -8.65 |
房地产 | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
敏感性 | 65.69 | 56.80 | 8.89 |
通信服务 | 0.91 | 1.70 | -0.79 |
能源 | 2.50 | 2.38 | 0.12 |
工业 | 19.68 | 15.54 | 4.14 |
科技 | 42.60 | 37.17 | 5.43 |
防御性 | 7.61 | 11.66 | -4.05 |
必选消费 | 1.10 | 5.45 | -4.35 |
医疗保健 | 4.22 | 3.72 | 0.50 |
公用事业 | 2.29 | 2.48 | -0.19 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.72 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.07 |
| 新兴亚洲 | 99.65 |
| 美洲 | 0.28 |
| 北美 | 0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006593 | 博道中证500增强A | 9.10% |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A/B | 8.25% |
| 003957 | 安信量化沪深300增强A | 6.13% |
| 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 6.11% |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 4.77% |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 4.29% |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 3.75% |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C | 3.36% |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 3.16% |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.11% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 200.6 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF）A | 013781 | 2021-11-08 | 0.82亿 | 0.80% | 0.20% | — | 2.84% | 1,000 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合（FOF）B | 013782 | 2021-11-08 | 0.43亿 | 0.60% | 0.20% | — | 2.64% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-24 | |
| 2 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放日常赎回业务公告 | 2026-09-11 | |
| 3 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类份额开放日常赎回业务公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-15 | |
| 7 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2026年第2次重大事项临时更新） | 2026-02-11 | |
| 10 | 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）减聘基金经理公告 | 2026-02-08 |