| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.77 | 3.91 | 2.86 | 1.43 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 12 | 19 | 59 | 42 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.39 | 0.79 | 1.69 | 1.82 | 2.33 | 1.31 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.14 | 0.39 | 0.98 | 2.24 | 2.20 | 2.68 | 1.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 61 | 40 | 62 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.17% | 0.21% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.05% | -0.07% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.04% | 0.04% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 3.32 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 31.72 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 14.20 | 17.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（1年以下）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.84 | 0.64 |
Beta系数 | 0.79 | 2.18 | 0.67 |
Alpha % | -0.49 | -0.59 | 0.17 |
超额收益 % | -0.97 | 0.39 | -0.35 |
跟踪误差 % | 0.20 | 0.32 | 0.36 |
信息比率 | -0.19 | 1.23 | -0.13 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 4.17% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 1.86% |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 1.68% |
| 2420030 | 24南京银行02 | 1.48% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 1.35% |
| T2609 | T2609 | 0.67% |
| TL2609 | TL2609 | 0.07% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 82.4 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 289.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.62 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 013808 | 2021-11-16 | 33.95亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.46% | 1 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 013809 | 2021-11-16 | 145.99亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.66% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金（易方达稳悦120天滚动短债C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |