| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.81 | 12.45 | 21.92 | 0.79 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -14.17 | -7.77 | 13.51 | 18.11 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 3 | 1 | 6 | 99 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.37 | -14.94 | -24.80 | -18.98 | -6.69 | -1.62 | -21.35 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.38 | -3.89 | -4.60 | 8.77 | 15.33 | 5.83 | -0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 99 | 83 | 95 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 22.93% | 25.50% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -32.08% | -14.08% |
下行风险 | 优于45%同类 | 21.40% | 16.04% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 4.49% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -37.01 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.59 | 1.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.91 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500价值全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.28 | 0.27 |
Beta系数 | 1.09 | 0.88 | 0.67 |
Alpha % | -40.69 | -26.61 | -24.52 |
超额收益 % | -39.29 | -27.76 | -26.58 |
跟踪误差 % | 9.30 | 19.59 | 20.46 |
信息比率 | -365.44 | -543.66 | -543.73 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.20 | 40.17 | 32.03 |
基础材料 | 41.85 | 9.92 | 31.93 |
可选消费 | 12.28 | 6.84 | 5.44 |
金融服务 | 16.37 | 22.70 | -6.33 |
房地产 | 1.70 | 0.72 | 0.98 |
敏感性 | 18.99 | 44.10 | -25.12 |
通信服务 | 6.92 | 1.72 | 5.21 |
能源 | 8.63 | 2.45 | 6.19 |
工业 | 3.41 | 16.30 | -12.89 |
科技 | 0.02 | 23.64 | -23.62 |
防御性 | 8.81 | 15.73 | -6.92 |
必选消费 | 8.81 | 7.84 | 0.97 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.70 |
| 新兴亚洲 | 98.30 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 9.84% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 9.23% | -0.37% | 3 | |
| 688398 | 赛特新材 | 基础材料 | 6.77% | 新增 | 1 | |
| 601155 | 新城控股 | 房地产 | 5.96% | 新增 | 1 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 5.23% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.13% | 新增 | 1 | |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 3.31% | -1.12% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.6 万份 | 430.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.14 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 宝盈品质甄选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于新增民生证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2026-06-05 |