宝盈核心优势灵活配置混合A
213006
净值 2026-10-22
0.6871
日涨跌幅
-0.78%
晨星分类
灵活配置
基金经理
吕功绩
成立日期
2009-03-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
3.94亿
计价货币
人民币
综合费率
2.09%
基金类型
混合型
换手率
407%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.56 | 0.03 | -23.20 | 70.38 | 57.81 | 14.85 | -31.30 | -10.94 | -12.67 | 19.45 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -5.88 | 14.06 | -15.25 | 24.54 | 19.11 | -1.63 | -13.18 | -6.15 | 12.88 | 11.81 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 82 | 84 | 46 | 9 | 48 | 37 | 87 | 68 | 94 | 85 |
| 同类基金数量 | 66 | 653 | 734 | 797 | 834 | 1089 | 1290 | 94 | 147 | 314 |
业绩比较基准为沪深300指数x65.0% + 上证国债指数x35.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.73 | -1.23 | -11.74 | -15.13 | 0.22 | -5.51 | -10.20 | 2.55 | -14.04 |
| 同类平均 | -4.54 | -8.92 | 2.87 | 3.11 | 12.62 | 8.17 | 0.48 | 5.86 | 2.42 |
| 业绩比较基准 | -3.67 | -7.82 | -0.39 | -2.68 | 4.20 | 5.54 | 0.30 | 3.63 | -2.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 81 | 94 | 93 | 86 | 88 |
| 同类基金数量 | 427 | 425 | 425 | 421 | 399 | 379 | 340 | 144 | 424 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 21.91% | 17.74% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -26.14% | -9.70% |
下行风险 | 优于32%同类 | 18.49% | 12.33% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 3.95% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -27.57 | 0.19 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | 0.32 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.82 | 0.28 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500价值全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×65%＋上证国债指数×35% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.11 | 0.13 |
Beta系数 | 1.05 | 0.73 | 0.70 |
Alpha % | -22.10 | -12.66 | -14.24 |
超额收益 % | -21.24 | -12.45 | -14.40 |
跟踪误差 % | 9.42 | 20.89 | 20.66 |
信息比率 | -200.03 | -260.11 | -297.40 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
19.55%78.02%
较混合型基金平均 -58.47%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.09%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有433只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
宝盈基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
48.35%
中国中盘
8.95%
中国小盘
17.36%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
16.36%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.64 | 31.54 | 27.10 |
基础材料 | 15.38 | 8.74 | 6.64 |
可选消费 | 11.68 | 5.08 | 6.60 |
金融服务 | 16.88 | 17.40 | -0.52 |
房地产 | 14.70 | 0.33 | 14.38 |
敏感性 | 36.42 | 56.80 | -20.37 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 6.79 | 2.38 | 4.40 |
工业 | 0.18 | 15.54 | -15.37 |
科技 | 29.46 | 37.17 | -7.71 |
防御性 | 4.94 | 11.66 | -6.72 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 4.86 | 3.72 | 1.14 |
公用事业 | 0.08 | 2.48 | -2.41 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688398 | 赛特新材 | 基础材料 | 9.52% | -0.04% | 5 | |
| 688696 | 极米科技 | 科技 | 7.69% | -0.53% | 7 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 5.39% | 0.77% | 2 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 房地产 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 601155 | 新城控股 | 房地产 | 4.16% | 新增 | 1 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 4.13% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.77% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.07% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 减持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 0.12%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.6 万份 | 430.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 8.14 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.32 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.2000 | 1.0631 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.1000 | 1.1060 |
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0.1000 | 1.0320 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.1000 | 1.0550 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.1000 | 1.0985 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吕功绩 男
马里兰大学商务与管理（金融学方向） 硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中金公司担任研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
主动型
任职稳定
机构持有极低
股票风格分散
短期业绩弹性强
2.3年
8.84亿
4
前31%
收益能力
前48%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
该基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。
本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的30-80%，债券为15-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
投资策略
该基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略和存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，市场在内外部因素的交织影响下呈现出高波动、强分化的运行特征。高景气度的行业涨幅较大，而多数板块则出现了不同程度的回调。我们认为，这种强分化的格局是暂时的，行业和个股的中长期的走势仍将与基本面和实际价值的趋势相符。无论在怎样的市场环境中，在细分行业中拥有长期竞争力的公司，始终具备穿越波动、获取回报的能力。市场的短期逆风，反而更凸显了均衡配置与严格选股的价值。我们也同样体会到在市场剧烈波动的时候，既要做到不因短期回撤而放弃对优质资产长期价值的坚守，又要借助组合内部行业间的平衡来平抑波动。
报告期内，我们的组合配置于政策导向支持的、具备资源禀赋的、行业高景气的、在细分行业中拥有长期竞争力的公司。同时我们也关注了部分经历充分调整、景气度出现边际改善、估值回落至合理区间的优质方向。往前看，我们将结合外部环境的变化与景气度的变化，继续寻找在产品、成本、禀赋、品牌等方面具备竞争优势的公司，在坚持选股标准的前提下争取获得更好的回报。
基金经理展望
2026年中报
预计2026年下半年，海外地缘政治与宏观经济形势仍然会比较复杂，但国内经济稳中向好的趋势不会变，新质生产力持续取得突破的趋势不会变，证券市场的表现将与宏观经济和行业发展保持同步。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈核心优势灵活配置混合A | 213006 | 2009-03-17 | 3.86亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.09% | 1 |
| 宝盈核心优势灵活配置混合C | 000241 | 2013-08-01 | 0.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.59% | 1 |
基金公司
宝盈基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
129
管理基金
519.34亿
非货基规模
-67.56亿
-15.07%
近一年规模增长
3.56亿
0.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.99年
平均投管年限
2.10年
平均在职时长
62.50%
近三年留职率
119/163
平均投管年限排名
120/163
平均在职时长排名
95/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 3 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 |