| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.19 | -16.80 | -13.93 | -6.09 |
| 同类平均 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | -12.04 | -5.02 | 12.52 | 10.89 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 3 | 49 | 92 | 94 |
| 同类基金数量 | 1290 | 146 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.56 | 2.41 | -7.63 | -17.47 | 0.35 | -12.25 | -7.49 |
| 同类平均 | 0.13 | -1.17 | -9.64 | -13.77 | 7.11 | -3.36 | -8.27 |
| 业绩比较基准 | 0.62 | -2.80 | 0.04 | 3.30 | 12.39 | 6.30 | 1.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 65 | 88 | 38 |
| 同类基金数量 | 279 | 267 | 251 | 226 | 214 | 199 | 243 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 20.58% | 11.82% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -28.08% | -18.29% |
下行风险 | 优于57%同类 | 14.48% | 10.97% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 2.84% | 1.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | -31.32 | -14.94 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | -0.75 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.26 | -1.38 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指主要消费指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.39 | 0.88 |
Beta系数 | 0.97 | 1.42 | 1.08 |
Alpha % | 1.25 | -19.26 | -7.14 |
超额收益 % | 1.30 | -18.55 | -7.49 |
跟踪误差 % | 6.60 | 19.38 | 8.34 |
信息比率 | 0.20 | -359.57 | -62.46 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.86 | 48.83 | -12.98 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 35.85 | 48.83 | -12.98 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 2.40 | 6.30 | -3.90 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 1.12 | 6.30 | -5.18 |
科技 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
防御性 | 61.75 | 44.87 | 16.87 |
必选消费 | 55.45 | 44.87 | 10.58 |
医疗保健 | 6.29 | 0.00 | 6.29 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.68 | -7.68 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.32 | 7.68 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.31% | -0.02% | 33 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 8.24% | 0.33% | 7 | |
| 605499 | 东鹏饮料 | 必选消费 | 7.17% | 0.60% | 7 | |
| 002847 | 盐津铺子 | 必选消费 | 7.02% | -0.26% | 5 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 可选消费 | 6.28% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 5.99% | 0.92% | 2 | |
| 002293 | 罗莱生活 | 可选消费 | 5.11% | -0.15% | 3 | |
| 603808 | 歌力思 | 可选消费 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 必选消费 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.91% | -0.13% | 8 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 15.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.9700 | 1.9459 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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