| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.71 | 2.83 | 5.14 | 8.30 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.79 | 0.63 | 5.89 | 0.39 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 35 | 17 | 46 | 21 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.63 | 1.39 | 2.85 | 11.01 | 6.82 | 5.10 | 2.59 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.08 | 0.59 | 0.58 | 1.94 | 2.65 | 2.26 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 29 | 27 | 28 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 3.89% | 3.29% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -1.77% | -1.96% |
下行风险 | 优于50%同类 | 1.58% | 1.74% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.15% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 3.11% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 3.62% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 1.86% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 1.95 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 136.00% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 97.80% | |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019770 | 25国债05 | 26.26% |
| 019779 | 25国债10 | 18.59% |
| 019792 | 25国债19 | 9.87% |
| 019729 | 23国债26 | 3.88% |
| 019743 | 24国债11 | 3.60% |
| 113042 | 上银转债 | 0.81% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.78% |
| 113655 | 欧22转债 | 0.48% |
| 123216 | 科顺转债 | 0.43% |
| 127056 | 中特转债 | 0.41% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 55.06 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 33.6 万份 | 440.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.0 万份 | 30,003.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 308.25 份 | 50,009.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长江尊利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 长江尊利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年10月31日更新） | 2025-10-31 | |
| 5 | 长江尊利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-31 | |
| 6 | 长江尊利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-31 | |
| 7 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 长江尊利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） | 2025-05-30 |