| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.40 | 1.03 | 7.42 | 7.24 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 2.48 | 8.93 | 2.83 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 52 | 43 | 18 | 26 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.02 | 0.10 | 2.29 | 8.14 | 6.65 | 4.89 | 2.25 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.33 | 0.78 | 1.18 | 3.92 | 5.27 | 4.63 | 1.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 30 | 30 | 37 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 4.13% | 3.29% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -2.30% | -1.96% |
下行风险 | 优于31%同类 | 2.22% | 1.74% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.17% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | 1.34% | |
Beta | — | 1.98 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 4.22% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 2.73% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 1.55 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 219.19% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 279.17% | |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 2.94% |
| 250208 | 25国开08 | 2.21% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 1.82% |
| 230208 | 23国开08 | 1.74% |
| 019785 | 25国债13 | 1.45% |
| TL2606 | 30年期国债2606 | 1.09% |
| 123149 | 通裕转债 | 0.03% |
| 110087 | 天业转债 | 0.03% |
| 113632 | 鹤21转债 | 0.03% |
| 123215 | 铭利转债 | 0.03% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 29,885,981 | 0.44 | 2025-12-31 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,730,375 | 3.07 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 2,914,751 | 2.07 | 2025-12-31 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,724,295 | 2.94 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 1,530,860 | 0.28 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧丰利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中欧丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中欧丰利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年3月） | 2026-03-18 | |
| 4 | 中欧丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中欧丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-17 | |
| 6 | 中欧丰利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-07 | |
| 7 | 中欧丰利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 中欧丰利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 中欧丰利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-10-21 |