| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.26 | 4.22 | -0.18 | 0.44 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.88 | -0.25 | 1.38 | 6.79 | 1.32 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 61 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 3.28% | 3.29% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -1.54% | -1.96% |
下行风险 | 优于51%同类 | 1.52% | 1.74% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.10% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | 1.21% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 1.94% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 1.83% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 1.06 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 136.94% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 130.29% | |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2606 | 30年期国债2606 | 3.38% |
| 212580037 | 25光大银行债03 | 2.30% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 2.25% |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 1.76% |
| 312510012 | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 1.69% |
| 220208 | 22国开08 | 1.57% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧多利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-10-21 | |
| 6 | 中欧多利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） | 2025-08-25 | |
| 8 | 中欧基金管理有限公司关于中欧多利债券型证券投资基金调整销售对象、申购业务限额并修改招募说明书的公告 | 2025-08-25 | |
| 9 | 中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） | 2025-08-01 | |
| 10 | 中欧多利债券型证券投资基金基金合同（修订） | 2025-08-01 |