| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.55 | -3.97 | 9.37 | 4.23 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.27 | -0.63 | 7.60 | 2.27 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 7 | 83 | 10 | 61 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.16 | -1.84 | 0.73 | 4.91 | 3.99 | 2.39 | 0.40 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.67 | 0.27 | 0.38 | 3.52 | 4.40 | 2.99 | 1.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 71 | 71 | 90 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 4.13% | 4.31% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -4.21% | -2.64% |
下行风险 | 优于36%同类 | 2.51% | 2.28% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.16% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -2.94% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -4.36% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 1.99% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -8.70 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于40%同类 | 65.60% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 104.83% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 8.87% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 8.04% |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 6.41% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 6.33% |
| 240706 | 24信达03 | 6.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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