| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.15 | -2.59 | 7.24 | 3.05 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.99 | 0.59 | 6.42 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.45 | -0.32 | 0.43 | 3.73 | 4.22 | 2.89 | 0.45 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.82 | -0.02 | -0.04 | 0.97 | 2.82 | 2.42 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 2.88% | 3.29% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -2.39% | -1.96% |
下行风险 | 优于38%同类 | 1.93% | 1.74% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.08% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | -2.41% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -3.67% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 1.15% | |
信息比率 | 优于42%同类 | -4.22 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 62.73% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 103.90% | |
0.43%
显性费率0.35%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.75%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.35% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240004 | 24附息国债04 | 3.82% |
| 230210 | 23国开10 | 2.84% |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 2.67% |
| 244461 | 25招证G4 | 2.62% |
| 262680001 | 26国银金租绿债01BC | 2.62% |
| 268103 | 尚亦019A | 0.26% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.14% |
| 110085 | 通22转债 | 0.06% |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.04% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平丰润一年定开债券 | 014056 | 2021-11-18 | 38.46亿 | 0.35% | 0.08% | — | 1.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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