| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.41 | 14.69 | 18.54 | 49.27 |
| 同类平均 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | -22.69 | 12.44 | 19.10 | 49.26 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 8 | 13 | 48 | 31 |
| 同类基金数量 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.50 | -5.77 | 10.52 | 57.53 | 42.38 | 13.98 | 4.76 |
| 同类平均 | 8.17 | 11.87 | 29.20 | 77.90 | 50.81 | 21.22 | 23.66 |
| 业绩比较基准 | -1.65 | -6.19 | 9.56 | 57.03 | 42.39 | 13.48 | 4.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 67 | 71 | 80 |
| 同类基金数量 | 960 | 936 | 875 | 720 | 489 | 337 | 902 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 31.62% | 34.30% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -19.69% | -15.16% |
下行风险 | 优于66%同类 | 13.47% | 14.45% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 12.73% | 16.84% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.38% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 0.28% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 0.68% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 0.42 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 100.19% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 99.72% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.03 | 2.31 | -2.28 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 97.82 | 97.69 | 0.13 |
通信服务 | 2.95 | 0.00 | 2.95 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 2.59 | 1.91 | 0.69 |
科技 | 92.26 | 95.79 | -3.52 |
防御性 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 1.37 | 0.00 | 1.37 |
公用事业 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002230 | 科大讯飞 | 科技 | 8.39% | -0.38% | 14 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.28% | 0.28% | 12 | |
| 300442 | 润泽科技 | 科技 | 5.26% | 1.94% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.82% | -0.21% | 13 | |
| 688111 | 金山办公 | 科技 | 4.30% | -1.17% | 20 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 4.30% | -0.66% | 12 | |
| 000938 | 紫光股份 | 科技 | 3.95% | 0.15% | 22 | |
| 603019 | 中科曙光 | 科技 | 3.72% | -0.20% | 22 | |
| 002261 | 拓维信息 | 科技 | 3.43% | 0.23% | 3 | |
| 300017 | 网宿科技 | 科技 | 3.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 87.19 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 123.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF） | 581,035 | 4.77 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A | 161628 | 2015-07-01 | 5.23亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.34% | 1 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C | 014130 | 2021-11-30 | 6.93亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 3 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)新增信达证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 4 | 融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通相关业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 5 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-20 | |
| 8 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 9 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)新增上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-03-02 | |
| 10 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |