| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -19.21 | -12.15 | 22.19 | 1.71 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -19.52 | -10.20 | 13.38 | 15.93 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 67 | 59 | 7 | 95 |
| 同类基金数量 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.89 | -2.53 | 2.11 | 2.60 | 6.83 | 1.09 | -2.53 |
| 同类平均 | -7.82 | -0.37 | 0.76 | 20.59 | 14.21 | 4.18 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | -4.98 | -3.47 | -3.64 | 13.10 | 11.07 | 3.02 | -3.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 84 | 70 | 69 |
| 同类基金数量 | 916 | 907 | 897 | 862 | 814 | 725 | 907 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 8.26% | 15.49% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -7.25% | -9.45% |
下行风险 | 优于86%同类 | 5.95% | 8.56% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.65% | 2.61% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -3.69% | |
Beta | — | 0.29 | |
R2 | — | 0.30 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -17.99% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 12.99% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -233.80 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 21.97% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 35.27% | |
1.10%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.77%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.47% | 85.66% |
债券 | 4.05% | 4.10% |
现金 | 4.11% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.37% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 65.70 | 40.17 | 25.53 |
基础材料 | 10.74 | 9.92 | 0.82 |
可选消费 | 7.77 | 6.84 | 0.94 |
金融服务 | 46.60 | 22.70 | 23.90 |
房地产 | 0.59 | 0.72 | -0.12 |
敏感性 | 26.66 | 44.10 | -17.44 |
通信服务 | 4.71 | 1.72 | 3.00 |
能源 | 6.87 | 2.45 | 4.43 |
工业 | 13.35 | 16.30 | -2.95 |
科技 | 1.73 | 23.64 | -21.92 |
防御性 | 7.63 | 15.73 | -8.10 |
必选消费 | 2.18 | 7.84 | -5.66 |
医疗保健 | 1.29 | 5.03 | -3.74 |
公用事业 | 4.16 | 2.86 | 1.30 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.32 | 0.34 | 0.98 |
| 新兴亚洲 | 98.68 | 99.66 | -0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.83% | -2.99% | 2 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.12% | -2.60% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.84% | -1.76% | 2 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 1.69% | -0.41% | 2 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 1.64% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.61% | -0.14% | 2 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 600000 | 浦发银行 | 金融服务 | 1.46% | 新增 | 1 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 1.25% | -0.12% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.61 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 31.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 18.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 198.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2018-07-19 | 0.11亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.82% | 0 |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2021-12-02 | 0.01亿 | 0.80% | 0.10% | 0.20% | 2.02% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-14 | |
| 7 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-08-14 | |
| 8 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-04-01 |