| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.52 | -1.31 |
| 同类平均 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 85 | 93 |
| 同类基金数量 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.45 | 1.39 | 0.74 | 1.45 | 1.64 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 1.92 |
| 基准指数 | 0.43 | 1.08 | 2.03 | 1.87 | 3.02 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 92 | 68 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 1.55% | 1.01% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.49% | -0.76% |
下行风险 | 优于14%同类 | 1.15% | 0.64% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -0.04 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于11%同类 | 0.50 | 2.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.30 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.92 |
Beta系数 | 1.09 | 1.39 |
Alpha % | -1.17 | 1.02 |
超额收益 % | -1.11 | 0.63 |
跟踪误差 % | 0.57 | 0.60 |
信息比率 | -0.63 | 1.05 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260008 | 26附息国债08 | 24.38% |
| 260007 | 26附息国债07 | 22.05% |
| 230210 | 23国开10 | 11.75% |
| 230205 | 23国开05 | 10.62% |
| 250218 | 25国开18 | 9.91% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.1600 | 1.0337 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 诺德安承利率债 | 014184 | 2023-09-15 | 8.26亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司转换业务费率优惠活动的公告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海挖财基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 | 2026-07-09 | |
| 5 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公 | 2026-05-20 | |
| 6 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 8 | 诺德基金管理有限公司关于终止与深圳市小牛投资管理有限公司合作关系的公告 | 2026-04-08 | |
| 9 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 诺德安承利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 |