| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.13 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 80 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 1.02 | 1.92 | 1.05 | 0.63 | 1.96 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 98 | 26 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 1.30% | 0.70% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -1.37% | -0.46% |
下行风险 | 优于11%同类 | 0.92% | 0.38% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于10%同类 | -0.00 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于8%同类 | 0.77 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.04 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国债及政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.73 | 0.78 |
Beta系数 | 0.89 | 0.88 | 0.92 |
Alpha % | -0.72 | 0.95 | -1.01 |
超额收益 % | -0.81 | 1.08 | -1.11 |
跟踪误差 % | 0.56 | 0.69 | 0.62 |
信息比率 | -0.45 | 1.56 | -0.70 |
0.30%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 9.73% |
| 019831 | 26国债05 | 9.71% |
| 524322 | 25润药05 | 9.67% |
| 019835 | 26国债09 | 9.64% |
| 102583897 | 25昆明交通MTN002 | 9.52% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司转换业务费率优惠活动的公告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加珠海盈米基金销售有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海挖财基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公 | 2026-05-20 | |
| 7 | 诺德基金管理有限公司关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 10 | 诺德基金管理有限公司关于终止与深圳市小牛投资管理有限公司合作关系的公告 | 2026-04-08 |