大成聚优成长混合A
014224
净值 2026-11-03
1.3605
日涨跌幅
0.04%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
戴军
成立日期
2022-01-19
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
10.01亿
计价货币
人民币
综合费率
2.01%
基金类型
混合型
换手率
316%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.64 | 4.74 | 62.83 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -8.52 | 14.79 | 16.46 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 29 | 47 | 10 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x60.0% + 中证综合债券指数收益率x20.0% + 恒生指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.54 | 14.59 | -13.62 | 3.98 | 19.81 | 16.10 | -0.69 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 15.55 | 10.44 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.15 | -5.98 | -0.66 | -4.25 | 5.35 | 7.14 | -3.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 24 | 20 | 42 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1465 | 1095 | 1965 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 40.57% | 27.39% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -36.85% | -24.36% |
下行风险 | 优于44%同类 | 25.11% | 21.35% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 12.97% | 6.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 0.12 | -19.37 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.03 | -0.43 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 0.20 | -0.40 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×20%＋恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.39 | 0.43 |
Beta系数 | 0.98 | 1.37 | 0.98 |
Alpha % | 3.28 | 10.52 | 10.83 |
超额收益 % | 2.15 | 9.99 | 9.10 |
跟踪误差 % | 15.94 | 24.13 | 22.89 |
信息比率 | 0.13 | 0.41 | 0.40 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
71.40%78.02%
较混合型基金平均 -6.62%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.01%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2266只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–228 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
229–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
大成基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.89% | 87.03% |
债券 | 0.54% | 1.66% |
现金 | 10.37% | 11.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.21% | -0.61% |
股票持仓
中国大盘
55.50%
中国中盘
30.95%
中国小盘
1.42%
美国股票
0.00%
发达市场
0.01%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.54%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 60.19 | 31.54 | 28.65 |
基础材料 | 40.62 | 8.74 | 31.89 |
可选消费 | 1.00 | 5.08 | -4.08 |
金融服务 | 18.57 | 17.40 | 1.17 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 39.23 | 56.80 | -17.57 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 18.62 | 2.38 | 16.24 |
工业 | 6.66 | 15.54 | -8.88 |
科技 | 13.95 | 37.17 | -23.22 |
防御性 | 0.58 | 11.66 | -11.08 |
必选消费 | 0.44 | 5.45 | -5.01 |
医疗保健 | 0.07 | 3.72 | -3.65 |
公用事业 | 0.07 | 2.48 | -2.42 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 8.98% | 1.25% | 3 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 8.60% | 3.50% | 2 | |
| 01818 | 招金矿业 | 基础材料 | 6.19% | -3.59% | 12 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 5.10% | 0.74% | 2 | |
| 300483 | 首华燃气 | 能源 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 3.34% | -0.40% | 7 | |
| 601628 | 中国人寿 | 金融服务 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 3.27% | -0.55% | 2 | |
| 002440 | 闰土股份 | 基础材料 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 01336 | 新华保险 | 金融服务 | 2.25% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 13.11%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 287.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 25.87 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 282.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红欣和平衡两年混合 （FOF） | 14,800,659 | 1.97 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
戴军 男
浙江大学金融学硕士。2011年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监，现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金（LOF）（更名前为大成优选股票型证券投资基金）基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
权益型
十年老将
近三年规模显著减少
高权益仓位
短期业绩弹性强
11.5年
17.18亿
3
前48%
收益能力
前20%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势，对行业进行深入全面的研究，优选具有中长期发展潜力和估值优势的上市公司，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%（港股通标的股票投资比例不超过该基金股票资产的50%）；该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置策略该基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，该基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。2、股票投资策略（1）A股投资策略该基金将综合考虑宏观经济周期、中观产业周期、微观经营周期，挖掘在中国经济和社会发展中不断涌现的、具有投资潜力的产业；通过深度研究和充分的基本面分析，力争把握产业周期演变和行业格局优化中的成长型股票的投资机会，优选具有中长期发展潜力和估值优势的上市公司构建投资组合。（2）港股通标的股票投资策略该基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，该基金还关注以下几类港股通股票：1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；3）港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。3、债券投资策略4、资产支持证券投资策略5、可转换债券投资策略6、可交换债券投资策略7、股指期货投资策略8、国债期货投资策略9、融资买入股票策略10、存托凭证投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×20%＋恒生指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年的市场受到诸多内外部因素影响，结构分化巨大。
基金经理展望
2026年中报
经历了长期的市场洗礼之后，我们仍然坚信中国资产的投资价值，并且相信投资的长期之道是将普遍规律与自身的基本情况相结合。这些普遍规律至少包括两点：1、敬畏市场。市场是一个复杂的混沌系统，往往在一段时间的判断正确并持续带来正反馈的情况下，我们会高估了自己的判断能力。只有时刻保持对市场的敬畏，我们才能相对客观地对市场进行观察；2、尊重常识。常识是进行长期投资最重要的品质之一，常识既包括一些朴素的价值观，也包括了对于大量知识进行吸收之后的提炼总结。在长期投资的过程中，常识就是一盏指路明灯，它可以帮我们识别出康庄大道，也可以帮我们避开礁石险滩。对于自身而言，每个人的基本情况千差万别，但是首先要对自己诚实，只有诚实才有可能真正了解自己。其次要保持定力和与时俱进。这是一个矛盾的对立面，一方面在眼花缭乱的市场中，没有定力只会随波逐流。另一方面时代在不断前行，不与时俱进就会陷入固步自封。因此长期投资是一个不断与外部和内心进行对话的过程，我们必须通过有选择的持续学习来保持精进。
长期投资是一段并不轻松的旅程，希望我们都能不断成长。
基金公司
大成基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
53
基金经理人数
482
管理基金
2973.40亿
非货基规模
362.61亿
13.59%
近一年规模增长
1191.54亿
72.58%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.39年
平均投管年限
2.78年
平均在职时长
74.42%
近三年留职率
25/162
平均投管年限排名
80/162
平均在职时长排名
75/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成聚优成长混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 大成聚优成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-29 | |
| 4 | 大成聚优成长混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-29 | |
| 5 | 大成聚优成长混合型证券投资基金变更基金经理公告 | 2026-09-24 | |
| 6 | 大成聚优成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 7 | 大成聚优成长混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 8 | 大成聚优成长混合型证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-09-18 | |
| 9 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 10 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 |