| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.94 | 3.16 | 1.27 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 62 | 42 | 57 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.50 | 0.97 | 1.48 | 1.80 | 2.25 | 0.97 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.83 | 1.59 | 1.70 | 1.90 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 57 | 55 | 55 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.30% | 0.28% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.13% | -0.11% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.12% | 0.11% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | -0.05% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -0.02% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 0.05% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 98.35% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.35%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 30,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 6.17% |
| 2322015 | 23光大租赁债 | 5.52% |
| 2420021 | 24南京银行01 | 4.61% |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 4.28% |
| 102381645 | 23北控MTN002 | 3.74% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
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