| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.20 | 26.58 | 74.75 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -8.12 | 16.83 | 15.57 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 22 | 3 | 6 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.37 | 0.78 | 11.08 | 47.03 | 51.22 | 26.19 | 4.03 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.19 | 0.01 | 1.52 | 18.35 | 15.69 | 7.44 | 2.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 6 | 7 | 66 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 18.88% | 20.13% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -12.33% | -10.64% |
下行风险 | 优于57%同类 | 9.81% | 9.53% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 4.81% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 15.44% | |
Beta | — | 1.47 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 28.68% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 9.91% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 2.89 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 195.58% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 125.29% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.78%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.93 | 40.17 | -2.24 |
基础材料 | 13.12 | 9.92 | 3.20 |
可选消费 | 11.55 | 6.84 | 4.72 |
金融服务 | 13.27 | 22.70 | -9.43 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 55.90 | 44.10 | 11.80 |
通信服务 | 0.03 | 1.72 | -1.69 |
能源 | 0.01 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 47.40 | 16.30 | 31.10 |
科技 | 8.47 | 23.64 | -15.17 |
防御性 | 6.16 | 15.73 | -9.57 |
必选消费 | 1.89 | 7.84 | -5.95 |
医疗保健 | 4.27 | 5.03 | -0.76 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.17 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.89 |
| 新兴亚洲 | 95.28 |
| 美洲 | 2.83 |
| 北美 | 2.83 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.36% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.32% | 新增 | 1 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 6.16% | -0.01% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 5.10% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 300953 | 震裕科技 | 工业 | 4.91% | 新增 | 1 | |
| 002488 | 金固股份 | 可选消费 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 4.65% | 新增 | 1 | |
| 688085 | 三友医疗 | 医疗保健 | 4.64% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 924.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 43.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 113.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 550.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 103.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发价值领航一年持有混合A | 014317 | 2022-06-02 | 8.89亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.21% | 1 |
| 广发价值领航一年持有混合C | 014318 | 2022-06-02 | 2.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-24 | |
| 2 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金（广发价值领航一年持有混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-24 | |
| 3 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 9 | 广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 |