| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.52 | 2.78 | 4.92 | 0.05 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.24 | 1.32 | 2.02 | 2.01 | 2.39 | 1.71 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.75% | 0.83% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.27% | -0.48% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.32% | 0.41% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 1.21 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 7.53 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 2.83 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.83 | 0.85 |
Beta系数 | 1.00 | 0.62 | 0.56 |
Alpha % | -0.72 | 0.96 | -0.32 |
超额收益 % | -0.73 | 0.78 | -1.61 |
跟踪误差 % | 0.40 | 0.83 | 0.97 |
信息比率 | -0.29 | 0.95 | -1.56 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220407 | 22农发07 | 9.46% |
| 220215 | 22国开15 | 9.02% |
| 250208 | 25国开08 | 8.19% |
| 230205 | 23国开05 | 7.88% |
| 220208 | 22国开08 | 6.29% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 209.09 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 60 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 488.55 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.1000 | 1.0262 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.1500 | 1.0113 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.1000 | 1.0170 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.1500 | 1.0123 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.1000 | 1.0207 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 014435 | 2021-12-22 | 30.62亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C | 014436 | 2021-12-22 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.10% | 0.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年分红公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 6 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 9 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 10 | 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 |