| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.96 | 2.02 | 5.45 | 0.71 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.35 | 0.76 | 1.18 | 2.51 | 2.75 | 0.60 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.80 | 0.95 | 4.54 | 4.18 | 2.86 | 1.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.59% | 0.71% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.55% | -0.58% |
下行风险 | 优于49%同类 | 0.44% | 0.40% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | -0.17% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -0.33% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.16 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 78.62% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 78.88% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 81.85% | 107.77% |
现金 | 6.42% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.74% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 60.45% |
| 250202 | 25国开02 | 20.24% |
| 102481414 | 24钟山资产MTN002 | 3.52% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 118.86 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.2510 | 1.0174 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.2000 | 1.0261 |
| 2024-01-05 | 2024-01-05 | 0.1360 | 1.0017 |
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.3500 | 1.0046 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘新享一年定开债券 | 014451 | 2021-12-15 | 1.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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