光大保德信汇佳混合A
014462
净值 2026-09-22
1.1673
日涨跌幅
-0.59%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
詹佳
成立日期
2022-07-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
0.11亿
计价货币
人民币
综合费率
3.19%
基金类型
混合型
换手率
900%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.21 | -0.17 | 14.49 |
| 同类平均 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 28 | 69 | 83 |
| 同类基金数量 | 1905 | 2217 | 1967 |
基准指数为中证沪港深互联互通综合全收益指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.43 | -3.21 | 3.23 | 5.85 | 12.76 | 4.01 | 7.13 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | 23.72 | 10.94 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 79 | 74 | 39 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 33.08% | 23.69% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -24.69% | -14.08% |
下行风险 | 优于37%同类 | 24.22% | 16.04% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 12.37% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 0.30 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 0.24 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 0.41 | 0.88 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合财富(总值)指数收益率×20%＋恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.41 | 0.52 |
Beta系数 | 0.61 | 1.13 | 0.88 |
Alpha % | -5.64 | -2.79 | -4.14 |
超额收益 % | -10.43 | -3.97 | -6.95 |
跟踪误差 % | 16.78 | 17.89 | 16.25 |
信息比率 | -175.05 | -70.95 | -112.88 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
96.15%78.02%
较混合型基金平均 +18.13%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 3.19%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.79%
隐性费率1.78%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为沪港深积极配置 共有2636只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
光大保德信 线上/柜台直销 1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 74.99% | 87.28% |
债券 | 5.77% | 1.61% |
现金 | 16.56% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.68% | -0.58% |
股票持仓
中国大盘
52.15%
中国中盘
21.14%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.70%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.77%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.43 | 31.54 | -19.11 |
基础材料 | 6.73 | 8.74 | -2.01 |
可选消费 | 5.71 | 5.08 | 0.63 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 79.45 | 56.80 | 22.65 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 1.16 | 2.38 | -1.22 |
工业 | 18.11 | 15.54 | 2.57 |
科技 | 60.17 | 37.17 | 23.00 |
防御性 | 8.12 | 11.66 | -3.54 |
必选消费 | 2.48 | 5.45 | -2.98 |
医疗保健 | 5.64 | 3.72 | 1.92 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.26 |
| 新兴亚洲 | 97.74 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 6.97% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 6.54% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 5.33% | 新增 | 1 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 5.12% | 新增 | 1 | |
| 00586 | 海螺创业 | 工业 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 3.55% | -2.06% | 6 | |
| 03323 | 中国建材 | 基础材料 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 3.06% | -3.53% | 5 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 2.92% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 增持本期上期
- 内部员工持有
- 增持 170.50%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 374.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
詹佳 男
詹佳先生于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至2024年7月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理，2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。
主动型
五年以上
近三年规模显著减少
大盘成长
近三年回撤控制能力较弱
8.3年
1.94亿
4
前73%
收益能力
前26%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过该基金所投资股票资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（包括行业配置策略、个股选择策略、港股通标的股票投资策略）、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略及其他品种投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%＋中债综合财富(总值)指数收益率×20%＋恒生指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年二季度，中国宏观经济呈现稳健运行态势。从主要经济指标来看，制造业表现良好，面对外部不确定性因素，制造业采购经理人指数回到荣枯线上方，货物贸易进出口呈现稳健增长，服务贸易出口增长良好。在稳增长政策持续显效、新动能加速培育的推动下，半导体行业规模实现较好增长，服务业中，金融、信息技术服务业扩张较快。海外方面，地缘环境在二季度给能源价格带来较大波动，到二季度末，外部影响动能减弱，国际能源物流逐渐恢复正常化。国际资本市场焦点仍然在人工智能产业链，中国也涌现了一大批优秀企业，覆盖产业从算力、能源、技术到应用。产业上下游正逐渐补齐短板，完善生态，未来仍然有较好的成长空间。 基金在二季度权益投资方面，以大盘及中盘股配置为主，并在电子、汽车、食品饮料、医药等板块做了主要的配置，并在选股方面，对权益估值保持较高的要求，继续为基金追求稳健的收益目标。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国内经济增长有望温和修复。全球制造业景气、AI资本开支和能源安全投资带动下，出口仍是重要支撑。制造业投资有望在利润和现金流改善后企稳，弹性更多集中在高技术和出口链条。宏观政策方面，财政政策仍是稳内需主抓手。近期政治局会议重提了加大逆周期力度，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生。下半年内需的回稳是重要的观察点。同时，中央预算内投资、超长期特别国债、新型政策性金融工具和专项债资金有望加快形成实物工作量，重点投向“两重”“六网”、城市更新、地下管网、能源电网、算力网和民生服务领域。货币政策方面，适度宽松环境有望维持，随着国际主要货币的加息节奏明朗化，货币政策空间有望逐步得到释放。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信汇佳混合A | 014462 | 2022-07-28 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.19% | 1 |
| 光大保德信汇佳混合C | 014463 | 2022-07-28 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.79% | 1 |
基金公司
光大保德信基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
20
基金经理人数
184
管理基金
552.46亿
非货基规模
-71.72亿
-11.77%
近一年规模增长
-153.77亿
-20.92%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.29年
平均投管年限
3.04年
平均在职时长
57.14%
近三年留职率
70/163
平均投管年限排名
59/163
平均在职时长排名
108/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信汇佳混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信汇佳混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-01 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 光大保德信汇佳混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第二次提示性公告 | 2026-05-07 | |
| 6 | 光大保德信汇佳混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会第一次提示性公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 光大保德信汇佳混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 光大保德信汇佳混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 光大保德信汇佳混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 |