| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.55 | 3.97 | 9.25 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | |
| 百分位排名 | 41 | — | — |
| 同类基金数量 | 824 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.84 | 1.12 | 9.78 | 6.36 | 5.29 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | — | — | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 7.77% | 0.71% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -0.15% | -0.58% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.13% | 0.40% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.53% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 9.56% | |
Beta | — | -2.53 | |
R2 | — | 0.05 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 8.27% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 7.96% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 1.04 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 83.94% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | -1945.07% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.60% | 107.77% |
现金 | 0.20% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.19% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 33.19% |
| 240203 | 24国开03 | 28.07% |
| 210210 | 21国开10 | 12.21% |
| 210205 | 21国开05 | 12.03% |
| 240208 | 24国开08 | 11.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 101.72 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.92 份 | 76.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.5 万份 | 2,463.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 107.52 份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.1760 | 1.0232 |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.5200 | 1.0180 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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