| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.56 | 5.06 | 2.04 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.15 | 8.78 | 2.39 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 98 | 47 | 88 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.85 | 4.92 | 5.04 | 7.47 | 4.99 | 2.32 | 5.35 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.25 | 1.11 | 1.50 | 3.90 | 4.87 | 4.68 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 53 | 83 | 6 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 7.13% | 3.29% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -2.97% | -1.96% |
下行风险 | 优于44%同类 | 1.75% | 1.74% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.45% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -4.11% | |
Beta | — | 3.81 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 3.57% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 5.95% | |
信息比率 | 优于26%同类 | 0.60 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 208.83% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 332.11% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 23.00% |
| 019770 | 25国债05 | 20.49% |
| 019792 | 25国债19 | 16.43% |
| 019780 | 25国债11 | 9.04% |
| 113042 | 上银转债 | 2.52% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.08% |
| 118051 | 皓元转债 | 0.92% |
| 123247 | 万凯转债 | 0.29% |
| 110077 | 洪城转债 | 0.24% |
| 123188 | 水羊转债 | 0.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 107.52 份 | 1,000.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 30.73 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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