| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.63 | 3.49 | 3.00 | 1.65 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.22 | 2.47 | 2.30 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 20 | 35 | 51 | 17 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.75 | 1.09 | 2.07 | 2.23 | 2.68 | 0.86 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.79 | 2.00 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 25 | 26 | 25 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 0.27% | 0.27% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.01% | 0.11% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 0.62% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 0.51% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 0.18% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 2.76 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 132.25% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 8.91% |
| 240204 | 24国开04 | 6.49% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 5.15% |
| 2120051 | 21湖北银行二级01 | 4.08% |
| 230207 | 23国开07 | 3.40% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 180.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,004.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 93.18 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 96.28 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 63,564,667 | 2.48 | 2025-12-31 |
| 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 11,160,015 | 9.00 | 2025-12-31 |
| 华夏保守养老目标一年持有期混合（FOF） | 11,005,985 | 5.12 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏30天滚动持有短债债券A | 014517 | 2021-12-27 | 4.89亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 华夏30天滚动持有短债债券C | 014518 | 2021-12-27 | 10.69亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 014517_华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年3月10日公告） | 2026-03-10 | |
| 5 | 014517_014517_华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（华夏30天滚动短债债券发起式A）基金产品资料概要更新(2026-03-10 | 2026-03-10 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 | 2026-03-07 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 |